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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 051 693.00 | | 1 051 693.00 | 1 051 693.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 500.00 | 95 250.00 | 107 250.00 | 202 500.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 208 367.00 | 203 245.00 | 411 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 196 087.00 | 1 359 000.00 | 5 837 087.00 | 7 196 087.00 |
BF Prêts | 151 567.00 | | 151 567.00 | 151 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 346 104.00 | 3 903 319.00 | 17 442 784.00 | 21 346 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 338.00 | | 356 338.00 | 356 338.00 |
BZ Autres créances | 700 555.00 | | 700 555.00 | 700 555.00 |
CF Disponibilités | 537 556.00 | | 537 556.00 | 537 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 449.00 | | 1 594 449.00 | 1 594 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 992 246.00 | 3 903 319.00 | 20 088 926.00 | 23 992 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 994 144.00 | | | 5 994 144.00 |
CU Autres participations | 13 333 112.00 | 2 240 702.00 | 11 092 410.00 | 13 333 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258 542.00 | 8 258 542.00 | | 8 258 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 113.00 | 2 138 113.00 | | 2 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 254.00 | 503 975.00 | | 506 254.00 |
DG Autres réserves | 5 240 958.00 | 5 898 786.00 | | 5 240 958.00 |
DH Report à nouveau | 201 749.00 | 201 749.00 | | 201 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 390.00 | 45 579.00 | | -73 390.00 |
DK Provisions réglementées | 37 500.00 | 30 015.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 16 309 726.00 | 17 076 759.00 | | 16 309 726.00 |
DN Avances conditionnées | 1 485 918.00 | 1 490 918.00 | | 1 485 918.00 |
DO TOTAL (II) | 1 485 918.00 | 1 490 918.00 | | 1 485 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 431.00 | 283 015.00 | | 182 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 411.00 | 1 563 331.00 | | 1 611 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 174.00 | 73 015.00 | | 75 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 851.00 | 75 232.00 | | 71 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 265.00 | 342 230.00 | | 329 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 270 132.00 | 2 336 823.00 | | 2 270 132.00 |
ED (V) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 088 926.00 | 20 927 651.00 | | 20 088 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 270 132.00 | 1 954 392.00 | | 2 270 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 505.00 | | 537 505.00 | 537 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 505.00 | | 537 505.00 | 537 505.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 964.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 485.00 | 7 500.00 | | 7 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 485.00 | 7 500.00 | | 7 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 485.00 | -7 500.00 | | -7 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -197 123.00 | -268 280.00 | | -197 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 119.00 | 2 547 475.00 | | 1 455 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 509.00 | 2 501 896.00 | | 1 528 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 390.00 | 45 579.00 | | -73 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 171 566.00 | | 224 538.00 | 21 171 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 20 686 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 21 346 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 511 719.00 | | 224 538.00 | 20 511 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 653.00 | 29 964.00 | | 273 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 750.00 | 13 500.00 | | 81 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 903.00 | 16 464.00 | | 191 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 015.00 | 14 969.00 | 7 485.00 | 30 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550 702.00 | 1 118 000.00 | 69 000.00 | 2 550 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 580 717.00 | 1 132 969.00 | 76 485.00 | 2 580 717.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 115 000.00 | 69 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 871.00 | 170 871.00 | | 170 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 265.00 | 329 265.00 | | 329 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 196 087.00 | 7 196 087.00 | | 7 196 087.00 |
UP Prêts | 151 567.00 | 151 567.00 | | 151 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 356 338.00 | | | 356 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 31 135.00 | | | 31 135.00 |
VC Groupe et associés | 518 940.00 | | | 518 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 431.00 | 182 431.00 | | 182 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 440 540.00 | 1 440 540.00 | | 1 440 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 824.00 | | | 118 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 410 037.00 | 8 410 037.00 | | 8 410 037.00 |
VW T.V.A. | 59 276.00 | 59 276.00 | | 59 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 270 132.00 | 2 270 132.00 | | 2 270 132.00 |