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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 500.00 | 122 250.00 | 80 250.00 | 202 500.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 241 295.00 | 170 317.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 575.00 | 4 025.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 888 485.00 | 1 644 722.00 | 6 243 763.00 | 7 888 485.00 |
BF Prêts | 160 567.00 | 18 000.00 | 142 567.00 | 160 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 247 693.00 | 4 760 842.00 | 17 486 851.00 | 22 247 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 738.00 | | 28 738.00 | 28 738.00 |
BZ Autres créances | 1 113 820.00 | | 1 113 820.00 | 1 113 820.00 |
CF Disponibilités | 166 456.00 | | 166 456.00 | 166 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 014.00 | | 1 309 014.00 | 1 309 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 556 707.00 | 4 760 842.00 | 18 795 865.00 | 23 556 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 391 821.00 | | | 6 391 821.00 |
CU Autres participations | 13 528 703.00 | 2 734 000.00 | 10 794 703.00 | 13 528 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258 542.00 | 8 258 542.00 | | 8 258 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 113.00 | 2 138 113.00 | | 2 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 513 246.00 | 506 254.00 | | 513 246.00 |
DG Autres réserves | 4 390 512.00 | 4 677 549.00 | | 4 390 512.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 128 359.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 666.00 | 139 837.00 | | 298 666.00 |
DK Provisions réglementées | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 15 636 625.00 | 15 886 153.00 | | 15 636 625.00 |
DN Avances conditionnées | 1 711 620.00 | 1 505 039.00 | | 1 711 620.00 |
DO TOTAL (II) | 1 711 620.00 | 1 505 039.00 | | 1 711 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 201.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 965.00 | 1 912 450.00 | | 989 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 624.00 | 78 048.00 | | 95 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | 84 114.00 | | 15 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 320.00 | 322 342.00 | | 323 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 469.00 | 2 476 156.00 | | 1 424 469.00 |
ED (V) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 795 865.00 | 19 890 499.00 | | 18 795 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 469.00 | 2 476 156.00 | | 1 424 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 526.00 | | 537 526.00 | 537 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 526.00 | | 537 526.00 | 537 526.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 57 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 303 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 098 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 646 999.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 646 999.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -586 999.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 513.00 | -289 251.00 | | -98 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 150.00 | 2 033 002.00 | | 1 636 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 484.00 | 1 893 165.00 | | 1 337 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 666.00 | 139 837.00 | | 298 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 123 462.00 | | 1 962 247.00 | 21 123 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838 016.00 | 21 583 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 838 016.00 | 22 247 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | | 4 600.00 | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 463 615.00 | | 1 957 647.00 | 20 463 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 581.00 | 30 539.00 | | 333 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 750.00 | 13 500.00 | | 108 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 831.00 | 17 039.00 | | 224 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 880 172.00 | 819 852.00 | 303 302.00 | 3 880 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 917 672.00 | 819 852.00 | 303 302.00 | 3 917 672.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 819 852.00 | 303 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 457.00 | 198 457.00 | | 198 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 320.00 | 323 320.00 | | 323 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 888 485.00 | | 7 888 485.00 | 7 888 485.00 |
UP Prêts | 160 567.00 | | 160 567.00 | 160 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VB T. V. A. | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VC Groupe et associés | 784 194.00 | 784 194.00 | | 784 194.00 |
VI Groupe et associés | 791 508.00 | 791 508.00 | | 791 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -79 201.00 | | | -79 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 687.00 | 218 687.00 | | 218 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 681.00 | 96 681.00 | | 96 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 197 101.00 | 1 142 558.00 | 8 054 543.00 | 9 197 101.00 |
VW T.V.A. | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 469.00 | 1 424 469.00 | | 1 424 469.00 |