| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 500.00 | 149 250.00 | 53 250.00 | 202 500.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 274 224.00 | 137 388.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 725.00 | 2 875.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 490 335.00 | 996 128.00 | 8 494 207.00 | 9 490 335.00 |
BF Prêts | 178 567.00 | 36 000.00 | 142 567.00 | 178 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 276 622.00 | 5 079 975.00 | 20 196 647.00 | 25 276 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
BZ Autres créances | 688 594.00 | | 688 594.00 | 688 594.00 |
CF Disponibilités | 2 625 814.00 | | 2 625 814.00 | 2 625 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 130.00 | | 3 365 130.00 | 3 365 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 641 752.00 | 5 079 975.00 | 23 561 777.00 | 28 641 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | -496 128.00 | | | -496 128.00 |
CU Autres participations | 14 937 783.00 | 3 622 648.00 | 11 315 135.00 | 14 937 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258 542.00 | 8 258 542.00 | | 8 258 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 113.00 | 2 138 113.00 | | 2 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 179.00 | 528 179.00 | | 528 179.00 |
DG Autres réserves | 5 069 301.00 | 4 674 244.00 | | 5 069 301.00 |
DH Report à nouveau | 20 840.00 | 47.00 | | 20 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 237.00 | 415 850.00 | | 1 053 237.00 |
DK Provisions réglementées | 59 346.00 | 46 812.00 | | 59 346.00 |
DL TOTAL (I) | 17 127 558.00 | 16 061 787.00 | | 17 127 558.00 |
DN Avances conditionnées | 1 753 443.00 | 1 708 749.00 | | 1 753 443.00 |
DO TOTAL (II) | 1 753 443.00 | 1 708 749.00 | | 1 753 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 033 752.00 | 551 385.00 | | 3 033 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 213.00 | 1 708 124.00 | | 1 181 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 205.00 | 118 404.00 | | 159 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 454.00 | 36 401.00 | | 8 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | 329 267.00 | | 275 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 657 625.00 | 2 743 581.00 | | 4 657 625.00 |
ED (V) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 561 777.00 | 20 537 268.00 | | 23 561 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 329.00 | 1 571 187.00 | | 1 117 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 539 267.00 | | 539 267.00 | 539 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 267.00 | | 539 267.00 | 539 267.00 |
FQ Autres produits | | | 15 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 797 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 930 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 728 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 659 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 002.00 | | | 100 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 160.00 | | | 54 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 534.00 | 9 312.00 | | 12 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 694.00 | 10 137.00 | | 66 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 308.00 | -10 137.00 | | 33 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 800.00 | -105 083.00 | | -27 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 112.00 | 1 528 104.00 | | 2 383 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 875.00 | 1 112 254.00 | | 1 329 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 237.00 | 415 850.00 | | 1 053 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 248 452.00 | | 3 313 899.00 | 24 248 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 285 729.00 | 24 612 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 285 729.00 | 25 276 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 947.00 | | | 461 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 584 005.00 | | 3 313 899.00 | 23 584 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 660.00 | 30 539.00 | | 394 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 750.00 | 13 500.00 | | 135 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 910.00 | 17 039.00 | | 258 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 000.00 | 9 000.00 | | 27 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 812.00 | 12 534.00 | | 46 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 926 367.00 | 659 381.00 | 930 972.00 | 4 926 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973 179.00 | 671 915.00 | 930 972.00 | 4 973 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 659 381.00 | 930 972.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 820.00 | 82 820.00 | | 82 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 205.00 | 159 205.00 | | 159 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 490 335.00 | 500 000.00 | 8 990 335.00 | 9 490 335.00 |
UP Prêts | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 50 723.00 | 50 723.00 | | 50 723.00 |
VB T. V. A. | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
VC Groupe et associés | 371 450.00 | 371 450.00 | | 371 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 697.00 | 119 124.00 | 2 914 573.00 | 3 033 697.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 393.00 | 472 670.00 | 480 000.00 | 1 098 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 827.00 | 242 827.00 | | 242 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 413 708.00 | 1 239 316.00 | 9 174 392.00 | 10 413 708.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 657 625.00 | 1 117 329.00 | 3 394 573.00 | 4 657 625.00 |