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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 464 568.00 | | 464 568.00 | 464 568.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 500.00 | 108 750.00 | 93 750.00 | 202 500.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 224 831.00 | 186 781.00 | 411 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 213 245.00 | 1 077 870.00 | 6 135 375.00 | 7 213 245.00 |
BF Prêts | 160 567.00 | 9 000.00 | 151 567.00 | 160 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 123 462.00 | 4 213 753.00 | 16 909 708.00 | 21 123 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 338.00 | | 464 338.00 | 464 338.00 |
BZ Autres créances | 1 428 309.00 | | 1 428 309.00 | 1 428 309.00 |
CF Disponibilités | 623 576.00 | | 623 576.00 | 623 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 222.00 | | 2 516 222.00 | 2 516 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 104 252.00 | 4 213 753.00 | 19 890 499.00 | 24 104 252.00 |
CU Autres participations | 13 084 312.00 | 2 793 302.00 | 10 291 010.00 | 13 084 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258 542.00 | 8 258 542.00 | | 8 258 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 113.00 | 2 138 113.00 | | 2 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 254.00 | 506 254.00 | | 506 254.00 |
DG Autres réserves | 4 677 549.00 | 5 240 958.00 | | 4 677 549.00 |
DH Report à nouveau | 128 359.00 | 201 749.00 | | 128 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 837.00 | -73 390.00 | | 139 837.00 |
DK Provisions réglementées | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DL TOTAL (I) | 15 886 153.00 | 16 309 726.00 | | 15 886 153.00 |
DN Avances conditionnées | 1 505 039.00 | 1 485 918.00 | | 1 505 039.00 |
DO TOTAL (II) | 1 505 039.00 | 1 485 918.00 | | 1 505 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 201.00 | 182 431.00 | | 79 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912 450.00 | 1 611 411.00 | | 1 912 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | 75 174.00 | | 78 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 114.00 | 71 851.00 | | 84 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 342.00 | 329 265.00 | | 322 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 156.00 | 2 270 132.00 | | 2 476 156.00 |
ED (V) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 890 499.00 | 20 088 926.00 | | 19 890 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 156.00 | 2 270 132.00 | | 2 476 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 515.00 | | 537 515.00 | 537 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 515.00 | | 537 515.00 | 537 515.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 964.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 831 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 875 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646 999.00 | | | 646 999.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 999.00 | 7 485.00 | | 646 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 999.00 | -7 485.00 | | -586 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 251.00 | -197 123.00 | | -289 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 002.00 | 1 455 119.00 | | 2 033 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 165.00 | 1 528 509.00 | | 1 893 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 837.00 | -73 390.00 | | 139 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 366 104.00 | | 975 157.00 | 21 366 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 217 799.00 | 20 463 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 217 799.00 | 21 123 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 706 257.00 | | 975 157.00 | 20 706 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 617.00 | 29 964.00 | | 303 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 250.00 | 13 500.00 | | 95 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 367.00 | 16 464.00 | | 208 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 90 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 599 702.00 | 875 470.00 | 595 000.00 | 3 599 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 637 202.00 | 875 470.00 | 595 000.00 | 3 637 202.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 875 470.00 | 595 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 728.00 | 191 728.00 | | 191 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 048.00 | 78 048.00 | | 78 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 342.00 | 322 342.00 | | 322 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 213 245.00 | 1 077 870.00 | | 7 213 245.00 |
UP Prêts | 160 567.00 | 9 000.00 | | 160 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 464 338.00 | | | 464 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VB T. V. A. | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
VC Groupe et associés | 741 310.00 | | | 741 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
VI Groupe et associés | 1 720 723.00 | 1 720 723.00 | | 1 720 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 230.00 | | | 103 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 935.00 | | | 561 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 963.00 | | | 88 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 271 949.00 | 2 979 516.00 | 6 292 432.00 | 9 271 949.00 |
VW T.V.A. | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 156.00 | 2 476 156.00 | | 2 476 156.00 |