| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 500.00 | 135 750.00 | 66 750.00 | 202 500.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 257 760.00 | 153 853.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 1 150.00 | 3 450.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 558 744.00 | 1 884 719.00 | 6 674 025.00 | 8 558 744.00 |
BF Prêts | 178 567.00 | 27 000.00 | 151 567.00 | 178 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 248 452.00 | 5 321 027.00 | 18 927 425.00 | 24 248 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 892.00 | | 54 892.00 | 54 892.00 |
BZ Autres créances | 1 476 756.00 | | 1 476 756.00 | 1 476 756.00 |
CF Disponibilités | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 843.00 | | 1 609 843.00 | 1 609 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 858 294.00 | 5 321 027.00 | 20 537 268.00 | 25 858 294.00 |
CU Autres participations | 14 841 203.00 | 3 014 648.00 | 11 826 555.00 | 14 841 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 258 542.00 | 8 258 542.00 | | 8 258 542.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 113.00 | 2 138 113.00 | | 2 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 179.00 | 513 246.00 | | 528 179.00 |
DG Autres réserves | 4 674 244.00 | 4 390 512.00 | | 4 674 244.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 850.00 | 298 666.00 | | 415 850.00 |
DK Provisions réglementées | 46 812.00 | 37 500.00 | | 46 812.00 |
DL TOTAL (I) | 16 061 787.00 | 15 636 625.00 | | 16 061 787.00 |
DN Avances conditionnées | 1 708 749.00 | 1 711 620.00 | | 1 708 749.00 |
DO TOTAL (II) | 1 708 749.00 | 1 711 620.00 | | 1 708 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 385.00 | | | 551 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 708 124.00 | 989 965.00 | | 1 708 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 404.00 | 95 624.00 | | 118 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 401.00 | 15 561.00 | | 36 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 267.00 | 323 320.00 | | 329 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 581.00 | 1 424 469.00 | | 2 743 581.00 |
ED (V) | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 537 268.00 | 18 795 865.00 | | 20 537 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 571 187.00 | 1 424 469.00 | | 1 571 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 708 124.00 | | | 1 708 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
FG Production vendue services | 538 066.00 | | 538 066.00 | 538 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 615.00 | | 543 615.00 | 543 615.00 |
FQ Autres produits | | | 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 55 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 570 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 137.00 | 2.00 | | 10 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 137.00 | -2.00 | | -10 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 083.00 | -98 513.00 | | -105 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 104.00 | 1 636 150.00 | | 1 528 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 254.00 | 1 337 484.00 | | 1 112 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 850.00 | 298 666.00 | | 415 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 247 693.00 | | 2 591 528.00 | 22 247 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590 769.00 | 23 584 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 769.00 | 24 248 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 947.00 | | | 461 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 583 246.00 | | 2 591 528.00 | 21 583 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 120.00 | 30 539.00 | | 364 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 250.00 | 13 500.00 | | 122 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 870.00 | 17 039.00 | | 241 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 500.00 | 9 312.00 | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 396 722.00 | 570 845.00 | 41 200.00 | 4 396 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434 222.00 | 580 157.00 | 41 200.00 | 4 434 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 570 845.00 | 41 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 747.00 | 218 747.00 | | 218 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 404.00 | 118 404.00 | | 118 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 267.00 | 329 267.00 | | 329 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 558 744.00 | | 8 558 744.00 | 8 558 744.00 |
UP Prêts | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VB T. V. A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 035 948.00 | 1 035 948.00 | | 1 035 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 385.00 | 236 485.00 | 314 900.00 | 551 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 377.00 | 631 883.00 | 857 494.00 | 1 489 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 265.00 | 360 265.00 | | 360 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 274 450.00 | 1 531 648.00 | 8 742 802.00 | 10 274 450.00 |
VW T.V.A. | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 581.00 | 1 571 187.00 | 1 172 394.00 | 2 743 581.00 |