| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 649 884.00 | | 2 649 884.00 | 2 649 884.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 500.00 | 162 750.00 | 39 750.00 | 202 500.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 411 612.00 | 290 689.00 | 120 924.00 | 411 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | 2 300.00 | 2 300.00 | 4 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 673 180.00 | 1 113 810.00 | 5 559 370.00 | 6 673 180.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 207 396.00 | 1 619 549.00 | 21 587 847.00 | 23 207 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 819 244.00 | | 819 244.00 | 819 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 588.00 | | 1 225 588.00 | 1 225 588.00 |
CF Disponibilités | 3 617 106.00 | | 3 617 106.00 | 3 617 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 721 938.00 | | 5 721 938.00 | 5 721 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 579 217.00 | 1 619 549.00 | 29 959 669.00 | 31 579 217.00 |
CU Autres participations | 15 864 278.00 | 50 000.00 | 15 814 278.00 | 15 864 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 791 720.00 | 8 258 542.00 | | 11 791 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 138 113.00 | 2 138 113.00 | | 2 138 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 179.00 | 528 179.00 | | 528 179.00 |
DG Autres réserves | 4 029 301.00 | 5 069 301.00 | | 4 029 301.00 |
DH Report à nouveau | 1 074 078.00 | 20 840.00 | | 1 074 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 056 528.00 | 1 053 237.00 | | 4 056 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 346.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 617 919.00 | 17 127 558.00 | | 23 617 919.00 |
DN Avances conditionnées | 867 339.00 | 1 753 443.00 | | 867 339.00 |
DO TOTAL (II) | 867 339.00 | 1 753 443.00 | | 867 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 805.00 | 3 033 752.00 | | 2 871 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 090 616.00 | 1 181 213.00 | | 2 090 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 715.00 | 159 205.00 | | 225 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 454.00 | 8 454.00 | | 10 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 474 410.00 | 4 657 625.00 | | 5 474 410.00 |
ED (V) | | 23 151.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 959 669.00 | 23 561 777.00 | | 29 959 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 474.00 | 1 117 329.00 | | 1 709 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 429.00 | | 518 429.00 | 518 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 429.00 | | 518 429.00 | 518 429.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 539.00 | |
GE Autres charges | | | 97 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 822 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 513 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 301 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 925 742.00 | 2.00 | | 9 925 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 266 248.00 | | | 2 266 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 191 990.00 | 100 002.00 | | 12 191 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 973 855.00 | 54 160.00 | | 6 973 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973 855.00 | 66 694.00 | | 6 973 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 218 135.00 | 33 308.00 | | 5 218 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -139 844.00 | -27 800.00 | | -139 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 540 695.00 | 2 383 112.00 | | 14 540 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484 167.00 | 1 329 875.00 | | 10 484 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 056 528.00 | 1 053 237.00 | | 4 056 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 276 622.00 | | 13 822 760.00 | 25 276 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 178 567.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 891 987.00 | 22 542 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891 987.00 | 23 207 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 947.00 | | | 461 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 612 175.00 | | 13 822 760.00 | 24 612 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 199.00 | 30 539.00 | | 425 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 250.00 | 13 500.00 | | 149 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 949.00 | 17 039.00 | | 275 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 654 776.00 | 538 177.00 | 4 029 143.00 | 4 654 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714 122.00 | 538 177.00 | 4 088 489.00 | 4 714 122.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 513 177.00 | 1 822 241.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 266 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 715.00 | 225 715.00 | | 225 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 673 150.00 | | 6 673 150.00 | 6 673 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 33 669.00 | 33.00 | | 33 669.00 |
VC Groupe et associés | 719 922.00 | 1.00 | | 719 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 805.00 | 640 200.00 | 2 231 605.00 | 2 871 805.00 |
VI Groupe et associés | 2 008 594.00 | 475 263.00 | 452 662.00 | 2 008 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 167.00 | | | 168 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 011.00 | 50 001.00 | | 50 011.00 |
VW T.V.A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 474 410.00 | 1 709 474.00 | 2 684 267.00 | 5 474 410.00 |