| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 334.00 | 189 487.00 | 36 846.00 | 226 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 021.00 | 413 525.00 | 127 496.00 | 541 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 567.00 | 44 564.00 | 1 894 003.00 | 1 938 567.00 |
BZ Autres créances | 4 086 433.00 | | 4 086 433.00 | 4 086 433.00 |
CF Disponibilités | 146 735.00 | | 146 735.00 | 146 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 907.00 | 44 564.00 | 6 174 343.00 | 6 218 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 927.00 | 458 089.00 | 6 301 839.00 | 6 759 927.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 820.00 | 765 820.00 | | 765 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 199 439.00 | 816 190.00 | | 1 199 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 377.00 | 383 248.00 | | 81 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 218.00 | 2 041 841.00 | | 2 123 218.00 |
DP Provisions pour risques | 171 567.00 | 171 542.00 | | 171 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 121.00 | 54 611.00 | | 86 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 688.00 | 226 153.00 | | 257 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 351.00 | 3 107.00 | | 2 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 078.00 | 1 319 139.00 | | 1 279 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 189.00 | 695 174.00 | | 451 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 177 602.00 | 2 950 785.00 | | 2 177 602.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | 505.00 | | 1 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 631.00 | 69 028.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 932.00 | 5 037 738.00 | | 3 920 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 301 839.00 | 7 305 732.00 | | 6 301 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 067 549.00 | 363 761.00 | 15 431 310.00 | 15 067 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 067 549.00 | 363 761.00 | 15 431 310.00 | 15 067 549.00 |
FM Production stockée | | | 34 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 026 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 280 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 510.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 249 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 380.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 924.00 | 3 789.00 | | 3 924.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 687.00 | 138 458.00 | | 86 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 612.00 | 142 248.00 | | 90 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212 591.00 | 372 976.00 | | 212 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 303.00 | 372 976.00 | | 299 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208 692.00 | -230 728.00 | | -208 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 200.00 | -41 703.00 | | -69 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 574 815.00 | 18 493 074.00 | | 15 574 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 493 438.00 | 18 109 826.00 | | 15 493 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 377.00 | 383 248.00 | | 81 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 640.00 | | 10 381.00 | 530 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 037.00 | | | 224 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 952.00 | | 10 381.00 | 215 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 921.00 | 11 603.00 | | 401 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 562.00 | 476.00 | | 223 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 359.00 | 11 128.00 | | 178 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 153.00 | 118 222.00 | 86 687.00 | 226 153.00 |
6T Sur comptes clients | 43 608.00 | 956.00 | | 43 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 608.00 | 956.00 | | 43 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 761.00 | 119 179.00 | 86 687.00 | 269 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 189.00 | 451 189.00 | | 451 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 181.00 | 555 181.00 | | 555 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 612.00 | 446 612.00 | | 446 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 891 936.00 | | | 1 891 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VB T. V. A. | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
VC Groupe et associés | 3 962 996.00 | | | 3 962 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 279 078.00 | 1 279 078.00 | | 1 279 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 250.00 | 392 250.00 | | 392 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 171.00 | | | 47 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 102 171.00 | 6 025 540.00 | 76 632.00 | 6 102 171.00 |
VW T.V.A. | 783 559.00 | 783 559.00 | | 783 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 932.00 | 3 920 932.00 | | 3 920 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | | | 348.00 |