| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 423.00 | 249 529.00 | 5 894.00 | 255 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 187.00 | 297 861.00 | 50 325.00 | 348 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 260.00 | 547 391.00 | 149 869.00 | 697 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608 837.00 | 51 686.00 | 2 557 151.00 | 2 608 837.00 |
BZ Autres créances | 5 248 416.00 | 1 761 565.00 | 3 486 851.00 | 5 248 416.00 |
CF Disponibilités | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 959 586.00 | 1 813 251.00 | 6 146 335.00 | 7 959 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 656 846.00 | 2 360 642.00 | 6 296 204.00 | 8 656 846.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 820.00 | 765 820.00 | | 765 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
DH Report à nouveau | -2 563 544.00 | 572 206.00 | | -2 563 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 949 264.00 | -3 135 750.00 | | -1 949 264.00 |
DL TOTAL (I) | -3 670 405.00 | -1 721 141.00 | | -3 670 405.00 |
DP Provisions pour risques | 625 615.00 | 647 112.00 | | 625 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 628.00 | 162 245.00 | | 169 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 243.00 | 809 357.00 | | 795 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 015 477.00 | 2 686.00 | | 3 015 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 309.00 | 771 266.00 | | 818 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 489.00 | 1 216 925.00 | | 2 080 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 101 366.00 | 2 838 134.00 | | 3 101 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 509.00 | | |
EA Autres dettes | 64 343.00 | 2 114.00 | | 64 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 381.00 | 519 121.00 | | 91 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 171 366.00 | 5 352 754.00 | | 9 171 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 204.00 | 4 440 970.00 | | 6 296 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 818 309.00 | | | 818 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 418 954.00 | 222 058.00 | 14 641 012.00 | 14 418 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 418 954.00 | 222 058.00 | 14 641 012.00 | 14 418 954.00 |
FM Production stockée | | | 325 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 993 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 054 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 989 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 829 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 835 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 834.00 | 9 310.00 | | 1 834.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 497.00 | 146 141.00 | | 21 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 331.00 | 155 451.00 | | 23 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 451.00 | 141 100.00 | | 171 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 534 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 451.00 | 675 212.00 | | 171 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 120.00 | -519 761.00 | | -148 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 179.00 | -93 256.00 | | -39 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 017 544.00 | 12 548 695.00 | | 15 017 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 966 808.00 | 15 684 445.00 | | 16 966 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 949 264.00 | -3 135 750.00 | | -1 949 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 610.00 | | 13 650.00 | 683 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 423.00 | | | 255 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 537.00 | | 10 650.00 | 337 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 650.00 | | 3 000.00 | 90 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 216.00 | 30 175.00 | | 517 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 484.00 | 10 045.00 | | 239 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 732.00 | 20 130.00 | | 277 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 357.00 | 7 383.00 | 21 497.00 | 809 357.00 |
6T Sur comptes clients | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 761 565.00 | | | 1 761 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 813 251.00 | | | 1 813 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622 608.00 | 7 383.00 | 21 497.00 | 2 622 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080 489.00 | 2 080 489.00 | | 2 080 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 063 124.00 | 1 063 124.00 | | 1 063 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 079.00 | 591 079.00 | | 591 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 343.00 | 64 343.00 | | 64 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 381.00 | 91 381.00 | | 91 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 548 714.00 | 2 548 714.00 | | 2 548 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
VB T. V. A. | 310 879.00 | 310 879.00 | | 310 879.00 |
VC Groupe et associés | 4 819 465.00 | 4 819 465.00 | | 4 819 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 015 477.00 | 15 477.00 | 3 000 000.00 | 3 015 477.00 |
VI Groupe et associés | 818 309.00 | 818 309.00 | | 818 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 524.00 | 220 524.00 | | 220 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 916 153.00 | 7 823 030.00 | 93 123.00 | 7 916 153.00 |
VW T.V.A. | 1 226 639.00 | 1 226 639.00 | | 1 226 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 171 366.00 | 6 171 366.00 | 3 000 000.00 | 9 171 366.00 |