| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225 287.00 | 224 269.00 | 1 018.00 | 225 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 611.00 | 204 935.00 | 68 675.00 | 273 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 548.00 | 429 205.00 | 160 343.00 | 589 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 123.00 | 44 564.00 | 2 126 559.00 | 2 171 123.00 |
BZ Autres créances | 4 129 148.00 | | 4 129 148.00 | 4 129 148.00 |
CF Disponibilités | 551 441.00 | | 551 441.00 | 551 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 591.00 | | 63 591.00 | 63 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 915 303.00 | 44 564.00 | 6 870 739.00 | 6 915 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 851.00 | 473 769.00 | 7 031 082.00 | 7 504 851.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 820.00 | 765 820.00 | | 765 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 280 816.00 | 1 199 439.00 | | 1 280 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 071.00 | 81 377.00 | | -4 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 147.00 | 2 123 218.00 | | 2 119 147.00 |
DP Provisions pour risques | 251 971.00 | 171 567.00 | | 251 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 345.00 | 86 121.00 | | 101 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 316.00 | 257 688.00 | | 353 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671.00 | 2 351.00 | | 1 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 246 582.00 | 1 279 078.00 | | 1 246 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 916.00 | 451 189.00 | | 738 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 536 996.00 | 2 177 602.00 | | 2 536 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
EA Autres dettes | 4 228.00 | 1 081.00 | | 4 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 428.00 | 9 631.00 | | 12 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 558 620.00 | 3 920 932.00 | | 4 558 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 031 082.00 | 6 301 839.00 | | 7 031 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 246 582.00 | | | 1 246 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 381 438.00 | 314 901.00 | 15 696 339.00 | 15 381 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 381 438.00 | 314 901.00 | 15 696 339.00 | 15 381 438.00 |
FM Production stockée | | | 10 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 715 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 431 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 585 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 872.00 | 3 924.00 | | 10 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 755.00 | 86 687.00 | | 16 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 627.00 | 90 612.00 | | 27 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 597.00 | 212 591.00 | | 141 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 158.00 | 86 713.00 | | 97 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 755.00 | 299 303.00 | | 238 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 128.00 | -208 692.00 | | -211 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 891.00 | -69 200.00 | | -80 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 755 404.00 | 15 574 815.00 | | 15 755 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 759 475.00 | 15 493 438.00 | | 15 759 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 071.00 | 81 377.00 | | -4 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 021.00 | | 48 527.00 | 541 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 037.00 | | 1 250.00 | 224 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 334.00 | | 47 277.00 | 226 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 525.00 | 15 680.00 | | 413 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 037.00 | 232.00 | | 224 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 487.00 | 15 448.00 | | 189 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 688.00 | 112 382.00 | 16 755.00 | 257 688.00 |
6T Sur comptes clients | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 252.00 | 112 382.00 | 16 755.00 | 302 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 916.00 | 738 916.00 | | 738 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 434.00 | 744 434.00 | | 744 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 806.00 | 726 806.00 | | 726 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 124 491.00 | | | 2 124 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 632.00 | | | 46 632.00 |
VB T. V. A. | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
VC Groupe et associés | 4 007 845.00 | | | 4 007 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 582.00 | 1 246 582.00 | | 1 246 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 155.00 | 383 155.00 | | 383 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 591.00 | | | 63 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 862.00 | 6 317 231.00 | 76 632.00 | 6 393 862.00 |
VW T.V.A. | 682 601.00 | 682 601.00 | | 682 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 620.00 | 4 558 620.00 | | 4 558 620.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 350.00 | | | 350.00 |