| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 423.00 | 229 254.00 | 26 170.00 | 255 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 896.00 | 254 747.00 | 71 149.00 | 325 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 969.00 | 484 001.00 | 187 968.00 | 671 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 104.00 | 51 686.00 | 2 056 418.00 | 2 108 104.00 |
BZ Autres créances | 3 591 137.00 | | 3 591 137.00 | 3 591 137.00 |
CF Disponibilités | 428 614.00 | | 428 614.00 | 428 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 312.00 | | 75 312.00 | 75 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 203 167.00 | 51 686.00 | 6 151 481.00 | 6 203 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 136.00 | 535 687.00 | 6 339 449.00 | 6 875 136.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 820.00 | 765 820.00 | | 765 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
DH Report à nouveau | 876 186.00 | 1 276 744.00 | | 876 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 980.00 | -400 558.00 | | -303 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 609.00 | 1 718 589.00 | | 1 414 609.00 |
DP Provisions pour risques | 259 141.00 | 94 141.00 | | 259 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 764.00 | 113 082.00 | | 129 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 905.00 | 207 223.00 | | 388 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | 1 924.00 | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 727.00 | 1 250 203.00 | | 1 267 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 636.00 | 605 790.00 | | 1 050 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 078.00 | 2 558 172.00 | | 2 191 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | 10 149.00 | | 3 602.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | 1 918.00 | | 11 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 662.00 | 17 308.00 | | 9 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 535 935.00 | 4 445 463.00 | | 4 535 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 339 449.00 | 6 371 275.00 | | 6 339 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 267 727.00 | | | 1 267 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 725 318.00 | 135 182.00 | 17 860 500.00 | 17 725 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 725 318.00 | 135 182.00 | 17 860 500.00 | 17 725 318.00 |
FM Production stockée | | | 87 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 964 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 921 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 119 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 912.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | 5 525.00 | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 160 829.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 364.00 | 166 355.00 | | 17 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 603.00 | 293 286.00 | | 33 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 000.00 | 3 000.00 | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 817.00 | 296 286.00 | | 201 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 453.00 | -129 931.00 | | -184 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 982.00 | -47 172.00 | | -53 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 984 396.00 | 14 954 478.00 | | 17 984 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 288 376.00 | 15 355 036.00 | | 18 288 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 980.00 | -400 558.00 | | -303 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 684.00 | | 46 509.00 | 625 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 671 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 325 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 757.00 | | 27 666.00 | 227 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 277.00 | | 18 843.00 | 307 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 982.00 | 31 030.00 | 11.00 | 452 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 686.00 | 4 568.00 | | 224 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 296.00 | 26 462.00 | 11.00 | 228 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 223.00 | 184 682.00 | 3 000.00 | 207 223.00 |
6T Sur comptes clients | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 909.00 | 184 682.00 | 3 000.00 | 258 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050 636.00 | 1 050 636.00 | | 1 050 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669 216.00 | 669 216.00 | | 669 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 657.00 | 491 657.00 | | 491 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 981.00 | 2 047 981.00 | | 2 047 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
VB T. V. A. | 118 965.00 | 118 965.00 | | 118 965.00 |
VC Groupe et associés | 3 471 893.00 | 3 471 893.00 | | 3 471 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 727.00 | 1 267 727.00 | | 1 267 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 045.00 | 341 045.00 | | 341 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804 553.00 | 5 714 429.00 | 90 123.00 | 5 804 553.00 |
VW T.V.A. | 689 160.00 | 689 160.00 | | 689 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 535 935.00 | 4 535 935.00 | | 4 535 935.00 |