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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 423.00 | 239 484.00 | 15 939.00 | 255 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 537.00 | 277 732.00 | 59 805.00 | 337 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 610.00 | 517 216.00 | 166 394.00 | 683 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 363.00 | 51 686.00 | 2 354 677.00 | 2 406 363.00 |
BZ Autres créances | 2 176 956.00 | 1 761 565.00 | 415 391.00 | 2 176 956.00 |
CF Disponibilités | 1 481 152.00 | | 1 481 152.00 | 1 481 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 356.00 | | 23 356.00 | 23 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 087 827.00 | 1 813 251.00 | 4 274 576.00 | 6 087 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 771 437.00 | 2 330 467.00 | 4 440 970.00 | 6 771 437.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 820.00 | 765 820.00 | | 765 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
DH Report à nouveau | 572 206.00 | 876 186.00 | | 572 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 135 750.00 | -303 980.00 | | -3 135 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 721 141.00 | 1 414 609.00 | | -1 721 141.00 |
DP Provisions pour risques | 647 112.00 | 259 141.00 | | 647 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 162 245.00 | 129 764.00 | | 162 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 357.00 | 388 905.00 | | 809 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 686.00 | 2 185.00 | | 2 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 266.00 | 1 267 727.00 | | 771 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 925.00 | 1 050 636.00 | | 1 216 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 838 134.00 | 2 191 078.00 | | 2 838 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 509.00 | 3 602.00 | | 2 509.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | 11 046.00 | | 2 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 519 121.00 | 9 662.00 | | 519 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 754.00 | 4 535 935.00 | | 5 352 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 970.00 | 6 339 449.00 | | 4 440 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 771 266.00 | | | 771 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 667 283.00 | 245 020.00 | 12 912 302.00 | 12 667 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 667 283.00 | 245 020.00 | 12 912 302.00 | 12 667 283.00 |
FM Production stockée | | | -535 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 393 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 393 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 764 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 481.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -928 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 761 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 709 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 310.00 | 5 164.00 | | 9 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 141.00 | 3 000.00 | | 146 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 451.00 | 17 364.00 | | 155 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 100.00 | 33 603.00 | | 141 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 112.00 | 168 000.00 | | 534 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 212.00 | 201 817.00 | | 675 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 761.00 | -184 453.00 | | -519 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 256.00 | -53 982.00 | | -93 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 548 695.00 | 17 984 396.00 | | 12 548 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 684 445.00 | 18 288 376.00 | | 15 684 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 135 750.00 | -303 980.00 | | -3 135 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 969.00 | | 11 641.00 | 671 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 423.00 | | | 255 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 896.00 | | 11 641.00 | 325 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 001.00 | 33 215.00 | | 484 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 254.00 | 10 230.00 | | 229 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 747.00 | 22 985.00 | | 254 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 905.00 | 566 593.00 | 146 141.00 | 388 905.00 |
6T Sur comptes clients | 51 686.00 | | | 51 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 761 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 686.00 | 1 761 565.00 | | 51 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 591.00 | 2 328 158.00 | 146 141.00 | 440 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 216 925.00 | 1 216 925.00 | | 1 216 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 572 229.00 | 572 229.00 | | 572 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 996.00 | 1 308 996.00 | | 1 308 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 519 121.00 | 519 121.00 | | 519 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 346 240.00 | 2 346 240.00 | | 2 346 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
VB T. V. A. | 156 667.00 | 156 667.00 | | 156 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 761 565.00 | 1 761 565.00 | | 1 761 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VI Groupe et associés | 771 266.00 | 771 266.00 | | 771 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 498.00 | 150 498.00 | | 150 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 256.00 | 178 256.00 | | 178 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 675.00 | 4 546 552.00 | 90 123.00 | 4 636 675.00 |
VW T.V.A. | 806 410.00 | 806 410.00 | | 806 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 754.00 | 5 352 754.00 | | 5 352 754.00 |