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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 757.00 | 224 686.00 | 3 072.00 | 227 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 277.00 | 228 296.00 | 78 981.00 | 307 277.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 684.00 | 452 982.00 | 172 703.00 | 625 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 257 140.00 | 51 686.00 | 2 205 454.00 | 2 257 140.00 |
BZ Autres créances | 3 651 525.00 | | 3 651 525.00 | 3 651 525.00 |
CF Disponibilités | 286 297.00 | | 286 297.00 | 286 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 250 258.00 | 51 686.00 | 6 198 572.00 | 6 250 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 943.00 | 504 668.00 | 6 371 275.00 | 6 875 943.00 |
CU Autres participations | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 820.00 | 765 820.00 | | 765 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 582.00 | 76 582.00 | | 76 582.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 744.00 | 1 280 816.00 | | 1 276 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 558.00 | -4 071.00 | | -400 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 589.00 | 2 119 147.00 | | 1 718 589.00 |
DP Provisions pour risques | 94 141.00 | 251 971.00 | | 94 141.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 082.00 | 101 345.00 | | 113 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 223.00 | 353 316.00 | | 207 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 924.00 | 1 671.00 | | 1 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 203.00 | 1 246 582.00 | | 1 250 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 790.00 | 738 916.00 | | 605 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558 172.00 | 2 536 996.00 | | 2 558 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 149.00 | 17 799.00 | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | 4 228.00 | | 1 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 308.00 | 12 428.00 | | 17 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 463.00 | 4 558 620.00 | | 4 445 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 371 275.00 | 7 031 082.00 | | 6 371 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 428 163.00 | 195 233.00 | 14 623 397.00 | 14 428 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 428 163.00 | 195 233.00 | 14 623 397.00 | 14 428 163.00 |
FM Production stockée | | | 105 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 784 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 273 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 846 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 335 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 737.00 | |
GE Autres charges | | | 27 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 088 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 525.00 | 10 872.00 | | 5 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 829.00 | 16 755.00 | | 160 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 355.00 | 27 627.00 | | 166 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 286.00 | 141 597.00 | | 293 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 97 158.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 286.00 | 238 755.00 | | 296 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 931.00 | -211 128.00 | | -129 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 172.00 | -80 891.00 | | -47 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 954 478.00 | 15 755 404.00 | | 14 954 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 355 036.00 | 15 759 475.00 | | 15 355 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 558.00 | -4 071.00 | | -400 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 548.00 | | 36 136.00 | 589 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 287.00 | | 2 470.00 | 225 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 611.00 | | 33 666.00 | 273 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 650.00 | | | 90 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 205.00 | 23 777.00 | | 429 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 269.00 | 417.00 | | 224 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 935.00 | 23 360.00 | | 204 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 316.00 | 14 737.00 | 160 829.00 | 353 316.00 |
6T Sur comptes clients | 44 564.00 | 34 200.00 | 27 078.00 | 44 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 564.00 | 34 200.00 | 27 078.00 | 44 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 880.00 | 48 937.00 | 187 907.00 | 397 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 790.00 | 605 790.00 | | 605 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 755 518.00 | 755 518.00 | | 755 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 611 494.00 | 611 494.00 | | 611 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 017.00 | 2 197 017.00 | | 2 197 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
VB T. V. A. | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VC Groupe et associés | 3 554 158.00 | 3 554 158.00 | | 3 554 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 203.00 | 1 250 203.00 | | 1 250 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370 757.00 | 370 757.00 | | 370 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 993 961.00 | 5 903 838.00 | 90 123.00 | 5 993 961.00 |
VW T.V.A. | 820 404.00 | 820 404.00 | | 820 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 463.00 | 4 445 463.00 | | 4 445 463.00 |