| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 531.00 | 305 650.00 | 243 881.00 | 549 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534 162.00 | 7 899 667.00 | 3 634 495.00 | 11 534 162.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 083 693.00 | 8 205 317.00 | 3 878 376.00 | 12 083 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 864.00 | 372.00 | 287 492.00 | 287 864.00 |
BZ Autres créances | 135 406.00 | | 135 406.00 | 135 406.00 |
CF Disponibilités | 17 420.00 | | 17 420.00 | 17 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 249.00 | 372.00 | 444 877.00 | 445 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 528 942.00 | 8 205 689.00 | 4 323 253.00 | 12 528 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 587 584.00 | -1 715 467.00 | | -1 587 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 127 883.00 | | 4 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 039 076.00 | 2 204 554.00 | | 2 039 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 613 655.00 | 1 774 970.00 | | 1 613 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 297.00 | 1 529 689.00 | | 1 139 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 641.00 | 882 485.00 | | 1 045 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 588.00 | 168 701.00 | | 215 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 745.00 | 55 744.00 | | 55 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 328.00 | 265 861.00 | | 253 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 598.00 | 2 919 065.00 | | 2 709 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 253.00 | 4 694 035.00 | | 4 323 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 297.00 | 1 780 005.00 | | 983 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 198.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 464.00 | | 826 464.00 | 826 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 464.00 | | 826 464.00 | 826 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 590.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 267 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 372.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 479.00 | 165 027.00 | | 165 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 479.00 | 165 027.00 | | 165 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 320.00 | 165 027.00 | | 162 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 349.00 | 1 513 492.00 | | 1 442 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 185.00 | 1 385 609.00 | | 1 438 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164.00 | 127 883.00 | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 081 170.00 | | 197 480.00 | 12 081 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 994.00 | 173 963.00 | 12 083 693.00 | 20 994.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 994.00 | 173 963.00 | 12 083 693.00 | 20 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 081 170.00 | | 197 480.00 | 12 081 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 393 531.00 | 501 590.00 | 170 804.00 | 6 393 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 393 531.00 | 501 590.00 | 170 804.00 | 6 393 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 364 000.00 | 267 000.00 | 150 000.00 | 1 364 000.00 |
6T Sur comptes clients | 987.00 | 372.00 | 987.00 | 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364 987.00 | 267 372.00 | 150 987.00 | 1 364 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 364 987.00 | 267 372.00 | 150 987.00 | 1 364 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 372.00 | 150 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 588.00 | 215 588.00 | | 215 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 328.00 | 253 328.00 | | 253 328.00 |
UX Autres créances clients | 287 864.00 | | | 287 864.00 |
VB T. V. A. | 48 307.00 | | | 48 307.00 |
VC Groupe et associés | 74 340.00 | | | 74 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 139 061.00 | 412 760.00 | 460 068.00 | 1 139 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 608.00 | 24 608.00 | 1 000 000.00 | 1 024 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 390 430.00 | | | 390 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 829.00 | 427 829.00 | | 427 829.00 |
VW T.V.A. | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 598.00 | 983 297.00 | 1 460 068.00 | 2 709 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 253.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 28 709.00 | 32 647.00 | | 28 709.00 |
YT Sous‐traitance | 558 560.00 | 549 787.00 | | 558 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 897.00 | 15 224.00 | | 14 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 897.00 | 15 224.00 | | 14 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 479.00 | 227 789.00 | | 222 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 855.00 | 113 229.00 | | 148 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 311.00 | 582 688.00 | | 587 311.00 |