| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 648 303.00 | 9 517 438.00 | 3 130 865.00 | 12 648 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 694 890.00 | 9 564 025.00 | 3 130 865.00 | 12 694 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 003.00 | 3 976.00 | 303 027.00 | 307 003.00 |
BZ Autres créances | 42 179.00 | | 42 179.00 | 42 179.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 179.00 | 3 976.00 | 352 202.00 | 356 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 069.00 | 9 568 002.00 | 3 483 067.00 | 13 051 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -725 529.00 | -1 839 325.00 | | -725 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 501.00 | 1 113 796.00 | | -158 501.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 402 149.00 | 1 571 240.00 | | 1 402 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 119.00 | 2 003 711.00 | | 1 676 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 654.00 | 427 112.00 | | 388 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 994.00 | 1 141 953.00 | | 979 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 100 733.00 | | 123 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 442.00 | 74 839.00 | | 52 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 123.00 | | |
EA Autres dettes | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 508.00 | 268 357.00 | | 260 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 949.00 | 2 015 118.00 | | 1 806 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 067.00 | 4 018 829.00 | | 3 483 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 104.00 | 655 864.00 | | 789 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 122.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 292.00 | | 812 292.00 | 812 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 292.00 | | 812 292.00 | 812 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 698.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 111.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 091.00 | 169 024.00 | | 169 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 197.00 | 169 135.00 | | 169 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 197.00 | 169 135.00 | | 169 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 805.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 016.00 | 2 225 762.00 | | 984 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 517.00 | 1 111 966.00 | | 1 142 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 501.00 | 1 113 796.00 | | -158 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 624 548.00 | | 157 074.00 | 12 624 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 732.00 | | 12 694 890.00 | 86 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 732.00 | | 12 694 890.00 | 86 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 624 548.00 | | 157 074.00 | 12 624 548.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 732.00 | | | 86 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 248 713.00 | 555 312.00 | | 8 248 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 248 713.00 | 555 312.00 | | 8 248 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 720 000.00 | 40 000.00 | | 720 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 046.00 | 3 976.00 | 2 045.00 | 2 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 046.00 | 43 976.00 | 2 045.00 | 722 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 046.00 | 43 976.00 | 2 045.00 | 722 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 976.00 | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 546.00 | 18 546.00 | | 18 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 508.00 | 250 751.00 | 5 183.00 | 260 508.00 |
UX Autres créances clients | 307 003.00 | 307 003.00 | | 307 003.00 |
VB T. V. A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VC Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 573.00 | 80 485.00 | 308 088.00 | 388 573.00 |
VI Groupe et associés | 961 447.00 | 261 447.00 | | 961 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 418.00 | | | 38 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 182.00 | 349 182.00 | | 349 182.00 |
VW T.V.A. | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 949.00 | 789 104.00 | 313 271.00 | 1 806 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 92.00 | | |
ST Autres comptes | 12 886.00 | 14 748.00 | | 12 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 630.00 | | | 630.00 |
YT Sous‐traitance | 494 720.00 | 500 797.00 | | 494 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 018.00 | 12 847.00 | | 10 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 018.00 | 12 847.00 | | 10 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 719.00 | 233 775.00 | | 161 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 984.00 | 127 746.00 | | 98 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 235.00 | 515 637.00 | | 508 235.00 |