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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 922.00 | 340 039.00 | 444 882.00 | 784 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 534 162.00 | 8 731 029.00 | 2 803 133.00 | 11 534 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335 316.00 | 9 071 069.00 | 3 264 247.00 | 12 335 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 729.00 | 2 801.00 | 271 927.00 | 274 729.00 |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CF Disponibilités | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 649.00 | 2 801.00 | 336 848.00 | 339 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 674 965.00 | 9 073 870.00 | 3 601 095.00 | 12 674 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 583 420.00 | -1 587 584.00 | | -1 583 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 709.00 | 4 164.00 | | -196 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 874 049.00 | 2 039 076.00 | | 1 874 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 920.00 | 1 613 655.00 | | 1 251 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 528.00 | 1 139 297.00 | | 726 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 865.00 | 1 045 641.00 | | 1 159 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 349.00 | 215 588.00 | | 129 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 399.00 | 55 745.00 | | 46 399.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 087.00 | 253 328.00 | | 238 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 175.00 | 2 709 598.00 | | 2 349 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 095.00 | 4 323 253.00 | | 3 601 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 548.00 | 983 297.00 | | 768 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 236.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 551.00 | | 802 551.00 | 802 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 551.00 | | 802 551.00 | 802 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 501 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 495 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 801.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 027.00 | 165 479.00 | | 165 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 027.00 | 165 479.00 | | 165 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 027.00 | 162 320.00 | | 165 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 238.00 | 1 442 349.00 | | 1 375 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 947.00 | 1 438 185.00 | | 1 571 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 709.00 | 4 164.00 | | -196 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 083 693.00 | | 499 076.00 | 12 083 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 037.00 | 16 416.00 | 12 335 316.00 | 231 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 037.00 | 16 416.00 | 12 335 316.00 | 231 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 083 693.00 | | 499 076.00 | 12 083 693.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 231 037.00 | | | 231 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 724 317.00 | 501 168.00 | 16 416.00 | 6 724 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 724 317.00 | 501 168.00 | 16 416.00 | 6 724 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 481 000.00 | 495 000.00 | 114 000.00 | 1 481 000.00 |
6T Sur comptes clients | 372.00 | 2 801.00 | 372.00 | 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 481 372.00 | 497 801.00 | 114 372.00 | 1 481 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 372.00 | 497 801.00 | 114 372.00 | 1 481 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 801.00 | 114 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 349.00 | 129 349.00 | | 129 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 087.00 | 238 087.00 | | 238 087.00 |
UX Autres créances clients | 274 729.00 | | | 274 729.00 |
VB T. V. A. | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 301.00 | 145 674.00 | 399 659.00 | 726 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 521.00 | 140 521.00 | 1 000 000.00 | 1 140 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 759.00 | | | 412 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 615.00 | 326 615.00 | | 326 615.00 |
VW T.V.A. | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 175.00 | 768 548.00 | 1 399 659.00 | 2 349 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 522.00 | 43.00 | | 522.00 |
ST Autres comptes | 24 227.00 | 28 709.00 | | 24 227.00 |
YT Sous‐traitance | 475 510.00 | 558 560.00 | | 475 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 088.00 | 14 897.00 | | 8 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 088.00 | 14 897.00 | | 8 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 869.00 | 148 855.00 | | 107 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 259.00 | 587 311.00 | | 500 259.00 |