| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 561 570.00 | 8 922 125.00 | 3 639 445.00 | 12 561 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 624 548.00 | 8 968 713.00 | 3 655 835.00 | 12 624 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 187.00 | 2 046.00 | 302 141.00 | 304 187.00 |
BZ Autres créances | 54 365.00 | | 54 365.00 | 54 365.00 |
CF Disponibilités | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 365 040.00 | 2 046.00 | 362 994.00 | 365 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 989 587.00 | 8 970 759.00 | 4 018 829.00 | 12 989 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 839 325.00 | -1 780 129.00 | | -1 839 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 796.00 | -59 196.00 | | 1 113 796.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 571 240.00 | 1 740 264.00 | | 1 571 240.00 |
DL TOTAL (I) | 2 003 711.00 | 1 058 939.00 | | 2 003 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 112.00 | 580 808.00 | | 427 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141 953.00 | 1 123 723.00 | | 1 141 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 733.00 | 164 917.00 | | 100 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 839.00 | 10 024.00 | | 74 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 7 247.00 | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 357.00 | 13 640.00 | | 268 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 118.00 | 1 901 186.00 | | 2 015 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 829.00 | 2 960 125.00 | | 4 018 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 864.00 | 474 195.00 | | 655 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 326.00 | | 910 326.00 | 910 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 326.00 | | 910 326.00 | 910 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 046.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | 22 777.00 | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 024.00 | 168 509.00 | | 169 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 135.00 | 191 286.00 | | 169 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 135.00 | 191 286.00 | | 169 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 762.00 | 1 015 595.00 | | 2 225 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 966.00 | 1 074 792.00 | | 1 111 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 796.00 | -59 196.00 | | 1 113 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 468 634.00 | | 2 018 269.00 | 12 468 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 862 355.00 | | 12 624 548.00 | 1 862 355.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 862 355.00 | | 12 624 548.00 | 1 862 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 468 634.00 | | 2 018 269.00 | 12 468 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 724 925.00 | 523 788.00 | 1.00 | 7 724 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724 925.00 | 523 788.00 | 1.00 | 7 724 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 862 000.00 | | 1 142 000.00 | 1 862 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 2 046.00 | 1 101.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863 100.00 | 2 046.00 | 1 143 101.00 | 1 863 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 100.00 | 2 046.00 | 1 143 101.00 | 1 863 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | 1 143 101.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 733.00 | 100 733.00 | | 100 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 357.00 | 257 301.00 | 5 169.00 | 268 357.00 |
UX Autres créances clients | 304 187.00 | 304 187.00 | | 304 187.00 |
VB T. V. A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 990.00 | 78 792.00 | 348 198.00 | 426 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 392.00 | 123 392.00 | | 1 123 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 552.00 | 358 552.00 | | 358 552.00 |
VW T.V.A. | 50 810.00 | 50 810.00 | | 50 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 015 118.00 | 655 864.00 | 353 367.00 | 2 015 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92.00 | 210.00 | | 92.00 |
ST Autres comptes | 14 748.00 | 23 381.00 | | 14 748.00 |
YT Sous‐traitance | 500 797.00 | 484 024.00 | | 500 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 847.00 | 10 345.00 | | 12 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 847.00 | 10 345.00 | | 12 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 775.00 | 117 721.00 | | 233 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 746.00 | 98 727.00 | | 127 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 515 637.00 | 507 614.00 | | 515 637.00 |