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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 715.00 | 410 133.00 | 498 582.00 | 908 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549 374.00 | 9 176 792.00 | 2 372 582.00 | 11 549 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 468 634.00 | 9 586 925.00 | 2 881 709.00 | 12 468 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146.00 | 1 100.00 | 2 045.00 | 3 146.00 |
BZ Autres créances | 57 171.00 | | 57 171.00 | 57 171.00 |
CF Disponibilités | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 516.00 | 1 100.00 | 78 416.00 | 79 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 548 150.00 | 9 588 026.00 | 2 960 125.00 | 12 548 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 780 129.00 | -1 583 420.00 | | -1 780 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 196.00 | -196 709.00 | | -59 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740 264.00 | 1 874 049.00 | | 1 740 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 939.00 | 1 251 920.00 | | 1 058 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 808.00 | 726 528.00 | | 580 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 723.00 | 1 159 865.00 | | 1 123 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 917.00 | 129 349.00 | | 164 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 024.00 | 46 399.00 | | 10 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 247.00 | 48 946.00 | | 7 247.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 640.00 | 238 087.00 | | 13 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 186.00 | 2 349 175.00 | | 1 901 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 125.00 | 3 601 095.00 | | 2 960 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 195.00 | 768 548.00 | | 474 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 331.00 | | 813 331.00 | 813 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 331.00 | | 813 331.00 | 813 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 509.00 | 165 027.00 | | 168 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 286.00 | 165 027.00 | | 191 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 286.00 | 165 027.00 | | 191 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 595.00 | 1 375 238.00 | | 1 015 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 792.00 | 1 571 947.00 | | 1 074 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 196.00 | -196 709.00 | | -59 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 335 316.00 | | 237 369.00 | 12 335 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 051.00 | | 12 468 634.00 | 104 051.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 051.00 | | 12 468 634.00 | 104 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 335 316.00 | | 237 369.00 | 12 335 316.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 104 051.00 | | | 104 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 209 069.00 | 515 857.00 | | 7 209 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 209 069.00 | 515 857.00 | | 7 209 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 862 000.00 | | | 1 862 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 1 100.00 | 2 801.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864 801.00 | 1 100.00 | 2 801.00 | 1 864 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 864 801.00 | 1 100.00 | 2 801.00 | 1 864 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 2 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 917.00 | 164 917.00 | | 164 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
VC Groupe et associés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 627.00 | 153 636.00 | 334 721.00 | 580 627.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 713.00 | 104 713.00 | 1 000 000.00 | 1 104 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 674.00 | | | 145 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VW T.V.A. | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 186.00 | 474 195.00 | 1 334 721.00 | 1 901 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210.00 | 522.00 | | 210.00 |
ST Autres comptes | 23 381.00 | 24 227.00 | | 23 381.00 |
YT Sous‐traitance | 484 024.00 | 475 510.00 | | 484 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 345.00 | 8 088.00 | | 10 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | 8 088.00 | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 721.00 | 217 350.00 | | 117 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 727.00 | 107 869.00 | | 98 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 614.00 | 500 259.00 | | 507 614.00 |