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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 684 983.00 | 10 080 761.00 | 2 604 222.00 | 12 684 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 731 571.00 | 10 127 349.00 | 2 604 222.00 | 12 731 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 173.00 | 2 856.00 | 331 317.00 | 334 173.00 |
BZ Autres créances | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CF Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 170.00 | 2 856.00 | 372 314.00 | 375 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 106 740.00 | 10 130 205.00 | 2 976 536.00 | 13 106 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 158 000.00 | 1 158 000.00 | | 1 158 000.00 |
DH Report à nouveau | -884 031.00 | -725 529.00 | | -884 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 600.00 | -158 501.00 | | -66 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 233 058.00 | 1 402 149.00 | | 1 233 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 427.00 | 1 676 119.00 | | 1 440 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 088.00 | 388 654.00 | | 308 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 277.00 | 979 994.00 | | 804 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 966.00 | 123 672.00 | | 81 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 004.00 | 52 442.00 | | 56 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
EA Autres dettes | | 1 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 495.00 | 260 508.00 | | 280 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 108.00 | 1 806 949.00 | | 1 536 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 536.00 | 3 483 067.00 | | 2 976 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 278.00 | 789 104.00 | | 603 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 903.00 | | 859 903.00 | 859 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 903.00 | | 859 903.00 | 859 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 091.00 | 169 091.00 | | 169 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 091.00 | 169 197.00 | | 169 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 091.00 | 169 197.00 | | 169 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 446.00 | 984 016.00 | | 1 033 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 046.00 | 1 142 517.00 | | 1 100 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 600.00 | -158 501.00 | | -66 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 694 890.00 | | 73 360.00 | 12 694 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 680.00 | | 12 731 571.00 | 36 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 680.00 | | 12 731 571.00 | 36 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 694 890.00 | | 73 360.00 | 12 694 890.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 804 025.00 | 563 324.00 | | 8 804 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804 025.00 | 563 324.00 | | 8 804 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | 2 856.00 | 3 977.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763 976.00 | 2 856.00 | 3 977.00 | 763 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 976.00 | 2 856.00 | 3 977.00 | 763 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 856.00 | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 966.00 | 81 966.00 | | 81 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 495.00 | 272 027.00 | 5 169.00 | 280 495.00 |
UX Autres créances clients | 334 173.00 | 334 173.00 | | 334 173.00 |
VB T. V. A. | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 088.00 | 83 726.00 | 224 362.00 | 308 088.00 |
VI Groupe et associés | 785 759.00 | 85 759.00 | | 785 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 485.00 | | | 80 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VP Divers | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 929.00 | 356 929.00 | | 356 929.00 |
VW T.V.A. | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 108.00 | 603 278.00 | 229 531.00 | 1 536 108.00 |