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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 686.00 | 14 818.00 | 867.00 | 15 686.00 |
AH Fonds commercial | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
AP Constructions | 877 143.00 | 166 423.00 | 710 721.00 | 877 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 920.00 | 148 886.00 | 46 034.00 | 194 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 984.00 | 241 328.00 | 37 656.00 | 278 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 056.00 | 571 456.00 | 1 042 601.00 | 1 614 056.00 |
BN En cours de production de biens | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BT Marchandises | 3 182 192.00 | 142 087.00 | 3 040 106.00 | 3 182 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 515.00 | 7 014.00 | 308 501.00 | 315 515.00 |
BZ Autres créances | 213 551.00 | | 213 551.00 | 213 551.00 |
CF Disponibilités | 495 429.00 | | 495 429.00 | 495 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 616.00 | 149 101.00 | 4 087 516.00 | 4 236 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 850 673.00 | 720 556.00 | 5 130 116.00 | 5 850 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 177 628.00 | 267 160.00 | | 177 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 615.00 | -89 532.00 | | 138 615.00 |
DL TOTAL (I) | 935 126.00 | 796 511.00 | | 935 126.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 918.00 | 1 048 818.00 | | 678 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 820 822.00 | 1 252 501.00 | | 1 820 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 088.00 | 1 497 241.00 | | 1 403 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 185.00 | 111 561.00 | | 153 185.00 |
EA Autres dettes | 90 251.00 | 52 824.00 | | 90 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 724.00 | 84 794.00 | | 48 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 194 990.00 | 4 047 739.00 | | 4 194 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 130 116.00 | 4 853 250.00 | | 5 130 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 315 494.00 | 33 659.00 | 10 349 153.00 | 10 315 494.00 |
FG Production vendue services | 699 319.00 | | 699 319.00 | 699 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 014 813.00 | 33 659.00 | 11 048 472.00 | 11 014 813.00 |
FM Production stockée | | | 3 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 168 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 384 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 949 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 711.00 | 18 532.00 | | 29 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 711.00 | 19 032.00 | | 29 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 454.00 | 67 547.00 | | 30 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 454.00 | 67 547.00 | | 30 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | -48 515.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 957.00 | | | 29 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 204 775.00 | 10 071 199.00 | | 11 204 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 160.00 | 10 160 731.00 | | 11 066 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 615.00 | -89 532.00 | | 138 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 493.00 | | 72 563.00 | 1 541 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 614 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 353.00 | | 3 445.00 | 223 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 276.00 | | 36 771.00 | 1 314 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | 32 347.00 | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 401.00 | 95 054.00 | | 476 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 627.00 | 3 192.00 | | 11 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 775.00 | 91 862.00 | | 464 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 704.00 | 32 400.00 | 41 017.00 | 150 704.00 |
6T Sur comptes clients | 8 216.00 | 873.00 | 2 075.00 | 8 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 920.00 | 33 273.00 | 43 092.00 | 158 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 920.00 | 33 273.00 | 52 092.00 | 167 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 273.00 | 52 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 088.00 | 1 403 088.00 | | 1 403 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 434.00 | 40 434.00 | | 40 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 307 098.00 | | | 307 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 843.00 | 201 522.00 | 361 917.00 | 677 843.00 |
VI Groupe et associés | 1 820 822.00 | 1 820 822.00 | | 1 820 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 036.00 | | | 369 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 190.00 | | | 203 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 263.00 | 534 635.00 | 44 628.00 | 579 263.00 |
VW T.V.A. | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 194 990.00 | 3 718 669.00 | 361 917.00 | 4 194 990.00 |