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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
AP Constructions | 936 407.00 | 492 652.00 | 443 755.00 | 936 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 453.00 | 173 585.00 | 40 868.00 | 214 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 096.00 | 236 944.00 | 5 152.00 | 242 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 281.00 | | 37 281.00 | 37 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 204.00 | 923 826.00 | 774 379.00 | 1 698 204.00 |
BN En cours de production de biens | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BT Marchandises | 3 293 534.00 | 136 101.00 | 3 157 433.00 | 3 293 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 650.00 | 8 911.00 | 272 739.00 | 281 650.00 |
BZ Autres créances | 445 259.00 | | 445 259.00 | 445 259.00 |
CF Disponibilités | 471 124.00 | | 471 124.00 | 471 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 526 861.00 | 145 012.00 | 4 381 849.00 | 4 526 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 225 066.00 | 1 068 838.00 | 5 156 228.00 | 6 225 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 471 361.00 | 584 750.00 | | 471 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 763.00 | -113 389.00 | | 217 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 008.00 | 1 090 244.00 | | 1 308 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 834.00 | 390 167.00 | | 541 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 776.00 | 996 897.00 | | 855 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 434.00 | 2 840 875.00 | | 1 606 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 052.00 | 118 234.00 | | 126 052.00 |
EA Autres dettes | 585 534.00 | 485 493.00 | | 585 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 591.00 | 101 774.00 | | 132 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 848 220.00 | 4 933 440.00 | | 3 848 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 156 228.00 | 6 023 684.00 | | 5 156 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 181 740.00 | | 12 181 740.00 | 12 181 740.00 |
FG Production vendue services | 658 583.00 | | 658 583.00 | 658 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 840 323.00 | | 12 840 323.00 | 12 840 323.00 |
FM Production stockée | | | 7 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 920 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 256 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 625 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 246.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 618 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 537.00 | 25 286.00 | | 4 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 30 286.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 558.00 | 39 931.00 | | 1 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 558.00 | 39 931.00 | | 1 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 979.00 | -9 645.00 | | 2 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 875.00 | -22 249.00 | | 57 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 768.00 | 11 775 219.00 | | 12 924 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 707 005.00 | 11 888 609.00 | | 12 707 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 763.00 | -113 389.00 | | 217 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 469.00 | | 57 734.00 | 1 640 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 698 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 502.00 | | 57 734.00 | 1 372 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 140.00 | 100 686.00 | | 823 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 644.00 | | | 20 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 497.00 | 100 686.00 | | 802 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 832.00 | 69 246.00 | 20 977.00 | 87 832.00 |
6T Sur comptes clients | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 742.00 | 69 246.00 | 20 977.00 | 96 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 742.00 | 69 246.00 | 20 977.00 | 96 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 246.00 | 20 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 434.00 | 1 606 434.00 | | 1 606 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 597.00 | 37 597.00 | | 37 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 534.00 | 585 534.00 | | 585 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 270 957.00 | 270 957.00 | | 270 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
VB T. V. A. | 139 002.00 | 139 002.00 | | 139 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 332.00 | 87 202.00 | 62 704.00 | 540 332.00 |
VI Groupe et associés | 855 776.00 | 5 776.00 | 850 000.00 | 855 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 794.00 | | | 255 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 129.00 | | | 90 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 581.00 | 277 581.00 | | 277 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 592.00 | 739 687.00 | 46 904.00 | 786 592.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 848 220.00 | 2 545 090.00 | 912 704.00 | 3 848 220.00 |