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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 19 474.00 | 1 170.00 | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
AP Constructions | 935 619.00 | 332 926.00 | 602 693.00 | 935 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 384.00 | 145 868.00 | 39 516.00 | 185 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 283.00 | 246 446.00 | 15 837.00 | 262 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 253.00 | 744 714.00 | 906 539.00 | 1 651 253.00 |
BN En cours de production de biens | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
BT Marchandises | 4 502 094.00 | 123 188.00 | 4 378 906.00 | 4 502 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 530.00 | 8 190.00 | 823 340.00 | 831 530.00 |
BZ Autres créances | 522 844.00 | | 522 844.00 | 522 844.00 |
CF Disponibilités | 101 703.00 | | 101 703.00 | 101 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 988 108.00 | 131 378.00 | 5 856 730.00 | 5 988 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 639 361.00 | 876 092.00 | 6 763 269.00 | 7 639 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 533 458.00 | 518 322.00 | | 533 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 292.00 | 15 136.00 | | 171 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 633.00 | 1 152 341.00 | | 1 323 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 820.00 | 1 379 110.00 | | 920 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 253.00 | 1 091 135.00 | | 828 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 167.00 | 3 260 488.00 | | 3 116 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 608.00 | 143 705.00 | | 182 608.00 |
EA Autres dettes | 355 920.00 | 146 248.00 | | 355 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 868.00 | 121 401.00 | | 35 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 439 635.00 | 6 142 086.00 | | 5 439 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 269.00 | 7 294 427.00 | | 6 763 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 072 044.00 | | 13 072 044.00 | 13 072 044.00 |
FG Production vendue services | 752 271.00 | | 752 271.00 | 752 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 824 315.00 | | 13 824 315.00 | 13 824 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 006 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 024 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 915.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 698 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 965.00 | 22 082.00 | | 11 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 965.00 | 22 082.00 | | 11 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 680.00 | 76 750.00 | | 29 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 389.00 | 76 750.00 | | 38 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 424.00 | -54 668.00 | | -26 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 512.00 | 9 297.00 | | 67 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 018 327.00 | 12 474 687.00 | | 14 018 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 847 034.00 | 12 459 551.00 | | 13 847 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 292.00 | 15 136.00 | | 171 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 277.00 | | 111 568.00 | 1 576 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 592.00 | 1 651 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 231 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 992.00 | 1 383 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 164.00 | | 4 192.00 | 228 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 311 902.00 | | 107 376.00 | 1 311 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 165.00 | 110 431.00 | 27 882.00 | 662 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 891.00 | 9 183.00 | 600.00 | 10 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 274.00 | 101 248.00 | 27 282.00 | 651 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 755.00 | 16 621.00 | 124 187.00 | 230 755.00 |
6T Sur comptes clients | 9 909.00 | 1 294.00 | 3 013.00 | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 664.00 | 17 915.00 | 127 200.00 | 240 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 664.00 | 17 915.00 | 127 200.00 | 240 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 915.00 | 127 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 116 167.00 | 3 116 167.00 | | 3 116 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 560.00 | 35 560.00 | | 35 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 920.00 | 355 920.00 | | 355 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 821 702.00 | 821 702.00 | | 821 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
VB T. V. A. | 192 042.00 | 192 042.00 | | 192 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 360.00 | 89 709.00 | 216 251.00 | 918 360.00 |
VI Groupe et associés | 828 253.00 | | 828 253.00 | 828 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 227.00 | | | 459 227.00 |
VP Divers | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 030.00 | 330 030.00 | | 330 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 566.00 | 1 361 527.00 | 46 039.00 | 1 407 566.00 |
VW T.V.A. | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 439 635.00 | 3 782 731.00 | 1 044 504.00 | 5 439 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |