| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 708.00 | 18 730.00 | 978.00 | 19 708.00 |
AH Fonds commercial | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
AP Constructions | 885 810.00 | 230 780.00 | 655 030.00 | 885 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 932.00 | 158 717.00 | 51 215.00 | 209 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 293.00 | 258 361.00 | 33 932.00 | 292 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 066.00 | 666 588.00 | 988 478.00 | 1 655 066.00 |
BN En cours de production de biens | 29 508.00 | | 29 508.00 | 29 508.00 |
BT Marchandises | 4 313 237.00 | 124 887.00 | 4 188 350.00 | 4 313 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 680.00 | 9 909.00 | 308 771.00 | 318 680.00 |
BZ Autres créances | 474 076.00 | | 474 076.00 | 474 076.00 |
CF Disponibilités | 87 650.00 | | 87 650.00 | 87 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 088.00 | 134 796.00 | 5 100 292.00 | 5 235 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 154.00 | 801 384.00 | 6 088 770.00 | 6 890 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 316 243.00 | 177 628.00 | | 316 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 079.00 | 138 615.00 | | 202 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 205.00 | 935 126.00 | | 1 137 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 203.00 | 678 918.00 | | 835 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 796.00 | 1 820 822.00 | | 1 394 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 099.00 | 1 403 088.00 | | 2 424 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 300.00 | 153 185.00 | | 195 300.00 |
EA Autres dettes | 30 637.00 | 90 251.00 | | 30 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 531.00 | 48 724.00 | | 71 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 951 565.00 | 4 194 990.00 | | 4 951 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 088 770.00 | 5 130 116.00 | | 6 088 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 008 769.00 | | 12 008 769.00 | 12 008 769.00 |
FG Production vendue services | 686 305.00 | | 686 305.00 | 686 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 695 074.00 | | 12 695 074.00 | 12 695 074.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 780 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 935 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 799.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 454 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583.00 | 29 711.00 | | 8 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 594.00 | 29 711.00 | | 8 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 828.00 | 30 454.00 | | 10 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 828.00 | 30 454.00 | | 10 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -743.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 475.00 | 29 957.00 | | 89 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 804 173.00 | 11 204 775.00 | | 12 804 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 602 094.00 | 11 066 160.00 | | 12 602 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 079.00 | 138 615.00 | | 202 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 056.00 | | 41 011.00 | 1 614 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 798.00 | | 4 022.00 | 226 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 047.00 | | 36 989.00 | 1 351 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 456.00 | 95 132.00 | | 571 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | 3 911.00 | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 637.00 | 91 221.00 | | 556 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 142 087.00 | 25 200.00 | 42 400.00 | 142 087.00 |
6T Sur comptes clients | 7 014.00 | 4 599.00 | 1 704.00 | 7 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 101.00 | 29 799.00 | 44 104.00 | 149 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 101.00 | 29 799.00 | 44 104.00 | 149 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 799.00 | 44 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424 099.00 | 2 424 099.00 | | 2 424 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 637.00 | 30 637.00 | | 30 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 531.00 | 71 531.00 | | 71 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 306 789.00 | | | 306 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
VB T. V. A. | 219 013.00 | | | 219 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 003.00 | 438 417.00 | 355 580.00 | 833 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 796.00 | 1 394 796.00 | | 1 394 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 574.00 | | | 236 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 266.00 | | | 81 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 063.00 | | | 255 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 903.00 | 804 692.00 | 36 211.00 | 840 903.00 |
VW T.V.A. | 45 605.00 | 45 605.00 | | 45 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 951 565.00 | 4 556 979.00 | 355 580.00 | 4 951 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |