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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 051.00 | 10 891.00 | 6 161.00 | 17 051.00 |
AH Fonds commercial | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
AP Constructions | 884 980.00 | 290 087.00 | 594 893.00 | 884 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 560.00 | 132 458.00 | 47 103.00 | 179 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 362.00 | 228 730.00 | 18 632.00 | 247 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 277.00 | 662 165.00 | 914 112.00 | 1 576 277.00 |
BN En cours de production de biens | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
BT Marchandises | 5 444 052.00 | 230 755.00 | 5 213 298.00 | 5 444 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 367.00 | 9 909.00 | 222 458.00 | 232 367.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 726 756.00 | | 726 756.00 | 726 756.00 |
CF Disponibilités | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 620 979.00 | 240 664.00 | 6 380 315.00 | 6 620 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 256.00 | 902 829.00 | 7 294 427.00 | 8 197 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 518 322.00 | 316 243.00 | | 518 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 136.00 | 202 079.00 | | 15 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 341.00 | 1 137 205.00 | | 1 152 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 110.00 | 835 203.00 | | 1 379 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 135.00 | 1 394 796.00 | | 1 091 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 488.00 | 2 424 099.00 | | 3 260 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 705.00 | 195 300.00 | | 143 705.00 |
EA Autres dettes | 146 248.00 | 30 637.00 | | 146 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 401.00 | 71 531.00 | | 121 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 142 086.00 | 4 951 565.00 | | 6 142 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 294 427.00 | 6 088 770.00 | | 7 294 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 766 055.00 | | 11 766 055.00 | 11 766 055.00 |
FG Production vendue services | 663 122.00 | | 663 122.00 | 663 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 429 177.00 | | 12 429 177.00 | 12 429 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 448 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 623 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 109 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 868.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 322 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 082.00 | 8 583.00 | | 22 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 082.00 | 8 594.00 | | 22 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 750.00 | 10 828.00 | | 76 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 750.00 | 10 828.00 | | 76 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 668.00 | -2 234.00 | | -54 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 89 475.00 | | 9 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 474 687.00 | 12 804 173.00 | | 12 474 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 459 551.00 | 12 602 094.00 | | 12 459 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 136.00 | 202 079.00 | | 15 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 066.00 | | 23 662.00 | 1 655 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 451.00 | 1 576 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 686.00 | 228 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 765.00 | 1 311 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 820.00 | | 13 029.00 | 230 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 035.00 | | 10 633.00 | 1 388 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 588.00 | 98 029.00 | 102 452.00 | 666 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 730.00 | 7 846.00 | 15 685.00 | 18 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 859.00 | 90 183.00 | 86 767.00 | 647 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 887.00 | 105 868.00 | | 124 887.00 |
6T Sur comptes clients | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 796.00 | 105 868.00 | | 134 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 796.00 | 105 868.00 | | 134 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 260 488.00 | 3 260 488.00 | | 3 260 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 248.00 | 146 248.00 | | 146 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 401.00 | 121 401.00 | | 121 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 224 680.00 | 224 680.00 | | 224 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VB T. V. A. | 406 938.00 | 406 938.00 | | 406 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 647.00 | 1 377 647.00 | | 1 377 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 135.00 | 1 091 135.00 | | 1 091 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 910.00 | | | 632 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 977.00 | 95 977.00 | | 95 977.00 |
VP Divers | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 519.00 | 32 519.00 | | 32 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 519.00 | 976 308.00 | 36 211.00 | 1 012 519.00 |
VW T.V.A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 142 086.00 | 6 142 086.00 | | 6 142 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |