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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
AH Fonds commercial | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
AP Constructions | 935 619.00 | 412 859.00 | 522 760.00 | 935 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 486.00 | 159 875.00 | 35 612.00 | 195 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 397.00 | 229 763.00 | 11 634.00 | 241 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 469.00 | 823 140.00 | 817 329.00 | 1 640 469.00 |
BN En cours de production de biens | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BT Marchandises | 3 918 945.00 | 87 832.00 | 3 831 114.00 | 3 918 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 690.00 | 8 911.00 | 419 779.00 | 428 690.00 |
BZ Autres créances | 533 009.00 | | 533 009.00 | 533 009.00 |
CF Disponibilités | 326 675.00 | | 326 675.00 | 326 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 097.00 | 96 742.00 | 5 206 355.00 | 5 303 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 943 567.00 | 919 883.00 | 6 023 684.00 | 6 943 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 584 750.00 | 533 458.00 | | 584 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 389.00 | 171 292.00 | | -113 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 244.00 | 1 323 633.00 | | 1 090 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 167.00 | 920 820.00 | | 390 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 897.00 | 828 253.00 | | 996 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 875.00 | 3 116 167.00 | | 2 840 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 234.00 | 182 608.00 | | 118 234.00 |
EA Autres dettes | 485 493.00 | 355 920.00 | | 485 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 774.00 | 35 868.00 | | 101 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 933 440.00 | 5 439 635.00 | | 4 933 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 023 684.00 | 6 763 269.00 | | 6 023 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 005 222.00 | | 11 005 222.00 | 11 005 222.00 |
FG Production vendue services | 653 925.00 | | 653 925.00 | 653 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 659 147.00 | | 11 659 147.00 | 11 659 147.00 |
FM Production stockée | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 744 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 653 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 596 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 835 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 286.00 | 11 965.00 | | 25 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 286.00 | 11 965.00 | | 30 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 931.00 | 29 680.00 | | 39 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 709.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 931.00 | 38 389.00 | | 39 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 645.00 | -26 424.00 | | -9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 249.00 | 67 512.00 | | -22 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 775 219.00 | 14 018 327.00 | | 11 775 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 609.00 | 13 847 034.00 | | 11 888 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 389.00 | 171 292.00 | | -113 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 253.00 | | 14 382.00 | 1 651 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 166.00 | 1 640 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 166.00 | 1 372 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 286.00 | | 14 382.00 | 1 383 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 744 714.00 | 103 592.00 | 25 166.00 | 744 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 474.00 | 1 170.00 | | 19 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 240.00 | 102 422.00 | 25 166.00 | 725 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 123 188.00 | 449.00 | 35 806.00 | 123 188.00 |
6T Sur comptes clients | 8 190.00 | 1 448.00 | 727.00 | 8 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 378.00 | 1 898.00 | 36 534.00 | 131 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 378.00 | 1 898.00 | 36 534.00 | 131 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | 36 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 875.00 | 2 840 875.00 | | 2 840 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 493.00 | 485 493.00 | | 485 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 774.00 | 101 774.00 | | 101 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
UX Autres créances clients | 417 997.00 | 417 997.00 | | 417 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 693.00 | | 10 693.00 | 10 693.00 |
VB T. V. A. | 158 347.00 | 158 347.00 | | 158 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 438.00 | 15 438.00 | | 15 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 729.00 | 90 310.00 | 149 787.00 | 374 729.00 |
VI Groupe et associés | 996 897.00 | 46 897.00 | 950 000.00 | 996 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 593.00 | | | 543 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VP Divers | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 141.00 | 279 141.00 | | 279 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 346.00 | 1 042 442.00 | 46 904.00 | 1 089 346.00 |
VW T.V.A. | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 933 440.00 | 3 699 020.00 | 1 099 787.00 | 4 933 440.00 |