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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 929.00 | 46 828.00 | 6 100.00 | 52 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 043.00 | 109 177.00 | 27 866.00 | 137 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 192.00 | 156 005.00 | 43 187.00 | 199 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 897.00 | 32 425.00 | 1 634 472.00 | 1 666 897.00 |
BZ Autres créances | 197 020.00 | | 197 020.00 | 197 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 386 325.00 | | 386 325.00 | 386 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 202.00 | 32 425.00 | 2 267 777.00 | 2 300 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 393.00 | 188 430.00 | 2 310 964.00 | 2 499 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
DG Autres réserves | 447 055.00 | 140 211.00 | | 447 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 331.00 | 456 843.00 | | 291 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 492.00 | 1 189 161.00 | | 1 330 492.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673.00 | 2 066.00 | | 1 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 607 615.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 745.00 | 984 957.00 | | 445 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 032.00 | 742 521.00 | | 453 032.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 36 012.00 | | 10 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 194.00 | 3 951.00 | | 58 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 472.00 | 2 377 123.00 | | 970 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 964.00 | 3 576 283.00 | | 2 310 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 472.00 | 2 377 123.00 | | 970 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 431 444.00 | | 6 431 444.00 | 6 431 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 444.00 | | 6 431 444.00 | 6 431 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 868 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 064 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 377.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 353.00 | 58 776.00 | | 48 353.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 324.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 744.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 744.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 14 580.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 115.00 | 207 029.00 | | 122 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 480 102.00 | 7 737 149.00 | | 6 480 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 188 771.00 | 7 280 305.00 | | 6 188 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 331.00 | 456 843.00 | | 291 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 712.00 | | 5 480.00 | 193 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 52 929.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 492.00 | | 4 437.00 | 48 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | 1 043.00 | 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 831.00 | 18 174.00 | | 137 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 971.00 | 4 857.00 | | 41 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 859.00 | 13 317.00 | | 95 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 425.00 | | | 32 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 745.00 | 445 745.00 | | 445 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 460.00 | 63 460.00 | | 63 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 194.00 | 58 194.00 | | 58 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 117.00 | | | 1 628 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
VB T. V. A. | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 852.00 | 1 873 852.00 | 47 000.00 | 1 920 852.00 |
VW T.V.A. | 371 241.00 | 371 241.00 | | 371 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 472.00 | 970 472.00 | | 970 472.00 |