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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 105.00 | 36 722.00 | 1 383.00 | 38 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 189.00 | 142 611.00 | 101 578.00 | 244 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 514.00 | 179 333.00 | 112 182.00 | 291 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 314.00 | 67 399.00 | 2 001 914.00 | 2 069 314.00 |
BZ Autres créances | 211 950.00 | | 211 950.00 | 211 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 1 016 927.00 | | 1 016 927.00 | 1 016 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 388.00 | | 35 388.00 | 35 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 824.00 | 67 399.00 | 3 267 425.00 | 3 334 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 339.00 | 246 732.00 | 3 379 606.00 | 3 626 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
DG Autres réserves | 651 623.00 | 638 386.00 | | 651 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 742.00 | 363 237.00 | | 407 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 470.00 | 1 593 729.00 | | 1 651 470.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 895.00 | 53 584.00 | | 61 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 61.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 788.00 | 353 080.00 | | 819 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 956.00 | 346 001.00 | | 621 956.00 |
EA Autres dettes | 44 681.00 | 16 080.00 | | 44 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 690.00 | 59 184.00 | | 169 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 136.00 | 827 989.00 | | 1 718 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 379 606.00 | 2 431 717.00 | | 3 379 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 677 875.00 | 788 772.00 | | 1 677 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 875 561.00 | 1 650.00 | 7 877 211.00 | 7 875 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 875 561.00 | 1 650.00 | 7 877 211.00 | 7 875 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 928 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 423.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 669.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -669.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 363.00 | 153 848.00 | | 151 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 192.00 | 6 647 961.00 | | 7 928 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 450.00 | 6 284 724.00 | | 7 520 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 742.00 | 363 237.00 | | 407 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 009.00 | | 49 273.00 | 261 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 768.00 | 291 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 713.00 | 38 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 055.00 | 244 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 971.00 | | 49 273.00 | 199 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 117.00 | 28 983.00 | 18 768.00 | 169 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 956.00 | 1 479.00 | 13 713.00 | 48 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 162.00 | 27 504.00 | 5 055.00 | 120 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 179.00 | 1 300.00 | 6 080.00 | 72 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 179.00 | 1 300.00 | 6 080.00 | 72 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 179.00 | 1 300.00 | 6 080.00 | 82 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 6 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 788.00 | 819 788.00 | | 819 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 311.00 | 62 311.00 | | 62 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 681.00 | 44 681.00 | | 44 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 690.00 | 169 690.00 | | 169 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 558.00 | 1 988 558.00 | | 1 988 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
VB T. V. A. | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 623.00 | 19 362.00 | 40 261.00 | 59 623.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 389.00 | 83 389.00 | | 83 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 873.00 | 2 235 897.00 | 88 976.00 | 2 324 873.00 |
VW T.V.A. | 531 995.00 | 531 995.00 | | 531 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 136.00 | 1 677 875.00 | 40 261.00 | 1 718 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |