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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 818.00 | 48 956.00 | 2 862.00 | 51 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 971.00 | 120 162.00 | 79 809.00 | 199 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 009.00 | 169 117.00 | 91 891.00 | 261 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 484.00 | 72 179.00 | 1 034 305.00 | 1 106 484.00 |
BZ Autres créances | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 1 236 750.00 | | 1 236 750.00 | 1 236 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 006.00 | 72 179.00 | 2 339 826.00 | 2 412 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 014.00 | 241 297.00 | 2 431 717.00 | 2 673 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
DG Autres réserves | 638 386.00 | 447 055.00 | | 638 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 237.00 | 291 331.00 | | 363 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 729.00 | 1 330 492.00 | | 1 593 729.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 584.00 | 1 673.00 | | 53 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 1 761.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 080.00 | 445 745.00 | | 353 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 001.00 | 453 032.00 | | 346 001.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 10 068.00 | | 16 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 184.00 | 58 194.00 | | 59 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 989.00 | 970 472.00 | | 827 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 717.00 | 2 310 964.00 | | 2 431 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 772.00 | 970 472.00 | | 788 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | 1 673.00 | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 596 853.00 | | 6 596 853.00 | 6 596 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 596 853.00 | | 6 596 853.00 | 6 596 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 130 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 169.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | 169.00 | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -169.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 848.00 | 122 115.00 | | 153 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 647 961.00 | 6 480 102.00 | | 6 647 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 724.00 | 6 188 771.00 | | 6 284 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 237.00 | 291 331.00 | | 363 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 192.00 | | 66 241.00 | 199 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424.00 | 261 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 111.00 | 51 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 313.00 | 199 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 929.00 | | | 52 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 043.00 | | 66 241.00 | 137 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 005.00 | 17 290.00 | 4 178.00 | 156 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 828.00 | 3 238.00 | 1 111.00 | 46 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 177.00 | 14 052.00 | 3 067.00 | 109 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 425.00 | 39 755.00 | | 32 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 425.00 | 39 755.00 | | 32 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 425.00 | 39 755.00 | | 42 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 080.00 | 353 080.00 | | 353 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 184.00 | 59 184.00 | | 59 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 999.00 | | | 1 019 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
VB T. V. A. | 44 459.00 | | | 44 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 120.00 | 12 903.00 | 39 217.00 | 52 120.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 231.00 | 1 087 525.00 | 94 706.00 | 1 182 231.00 |
VW T.V.A. | 262 269.00 | 262 269.00 | | 262 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 989.00 | 788 772.00 | 39 217.00 | 827 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |