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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 708.00 | 167 190.00 | 134 519.00 | 301 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 704.00 | 184 966.00 | 143 739.00 | 328 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 986 432.00 | 63 247.00 | 1 923 185.00 | 1 986 432.00 |
BZ Autres créances | 78 405.00 | | 78 405.00 | 78 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 1 220 772.00 | | 1 220 772.00 | 1 220 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 435.00 | 63 247.00 | 3 258 188.00 | 3 321 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 139.00 | 248 213.00 | 3 401 926.00 | 3 650 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 790.00 | | | 75 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
DG Autres réserves | 559 364.00 | 651 623.00 | | 559 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 297.00 | 407 742.00 | | 488 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 768.00 | 1 651 470.00 | | 1 639 768.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 274.00 | 61 895.00 | | 41 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 127.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 553.00 | 819 788.00 | | 762 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 823.00 | 621 956.00 | | 651 823.00 |
EA Autres dettes | 57 249.00 | 44 681.00 | | 57 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 911.00 | 169 690.00 | | 238 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 158.00 | 1 718 136.00 | | 1 752 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 401 926.00 | 3 379 606.00 | | 3 401 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 408.00 | 1 677 875.00 | | 1 731 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 913 619.00 | 19 604.00 | 8 933 223.00 | 8 913 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 913 619.00 | 19 604.00 | 8 933 223.00 | 8 913 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 899 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 477.00 | 403.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 477.00 | 403.00 | | 1 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -403.00 | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 076.00 | 151 363.00 | | 199 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 983 121.00 | 7 928 192.00 | | 8 983 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 494 823.00 | 7 520 450.00 | | 8 494 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 297.00 | 407 742.00 | | 488 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 514.00 | | 63 114.00 | 291 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 924.00 | 328 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 329.00 | 17 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 595.00 | 301 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 105.00 | | | 38 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 189.00 | | 63 114.00 | 244 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 333.00 | 31 557.00 | 25 924.00 | 179 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 722.00 | 1 383.00 | 20 329.00 | 36 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 611.00 | 30 174.00 | 5 595.00 | 142 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 553.00 | 762 553.00 | | 762 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 507.00 | 48 507.00 | | 48 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 911.00 | 238 911.00 | | 238 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 910 643.00 | 1 910 643.00 | | 1 910 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 790.00 | | 75 790.00 | 75 790.00 |
VB T. V. A. | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 261.00 | 19 511.00 | 20 751.00 | 40 261.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 638.00 | 2 023 628.00 | 84 010.00 | 2 107 638.00 |
VW T.V.A. | 501 652.00 | 501 652.00 | | 501 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 158.00 | 1 731 408.00 | 20 751.00 | 1 752 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |