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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 077.00 | 179 972.00 | 99 105.00 | 279 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 843.00 | 195 264.00 | 109 579.00 | 304 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 757.00 | 51 269.00 | 1 610 488.00 | 1 661 757.00 |
BZ Autres créances | 282 018.00 | | 282 018.00 | 282 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 1 419 449.00 | | 1 419 449.00 | 1 419 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 333.00 | | 276 333.00 | 276 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 801.00 | 51 269.00 | 3 589 532.00 | 3 640 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 643.00 | 246 533.00 | 3 699 110.00 | 3 945 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
DG Autres réserves | 447 662.00 | 559 364.00 | | 447 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 656.00 | 488 297.00 | | 152 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 423.00 | 1 639 768.00 | | 1 192 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 489.00 | 41 274.00 | | 759 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 348.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 503.00 | 762 553.00 | | 722 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 622.00 | 651 823.00 | | 562 622.00 |
EA Autres dettes | 9 008.00 | 57 249.00 | | 9 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 050.00 | 238 911.00 | | 453 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 687.00 | 1 752 158.00 | | 2 506 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 110.00 | 3 401 926.00 | | 3 699 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 755.00 | 1 731 408.00 | | 2 324 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 704.00 | | 21 558.00 | 328 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 420.00 | 304 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 484.00 | 16 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 936.00 | 279 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 776.00 | | 1 254.00 | 17 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 708.00 | | 20 304.00 | 301 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 966.00 | 44 819.00 | 34 521.00 | 184 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 776.00 | | 2 484.00 | 17 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 190.00 | 44 819.00 | 32 037.00 | 167 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 247.00 | 17 133.00 | 29 111.00 | 63 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 247.00 | 17 133.00 | 29 111.00 | 63 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 247.00 | 17 133.00 | 39 111.00 | 73 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 133.00 | 29 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 503.00 | 722 503.00 | | 722 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 700.00 | 31 700.00 | | 31 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 704.00 | 62 704.00 | | 62 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 050.00 | 453 050.00 | | 453 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 566 192.00 | 1 566 192.00 | | 1 566 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 564.00 | 31 924.00 | 63 640.00 | 95 564.00 |
VB T. V. A. | 125 050.00 | 125 050.00 | | 125 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 553.00 | 541 245.00 | 161 308.00 | 702 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 936.00 | 36 312.00 | 20 624.00 | 56 936.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 314.00 | | | 750 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 333.00 | 276 333.00 | | 276 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 327.00 | 2 156 467.00 | 71 860.00 | 2 228 327.00 |
VW T.V.A. | 466 172.00 | 466 172.00 | | 466 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 687.00 | 2 324 755.00 | 181 932.00 | 2 506 687.00 |