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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 853.00 | 201 532.00 | 191 321.00 | 392 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 843.00 | 202 302.00 | 200 541.00 | 402 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 587 912.00 | 45 223.00 | 3 542 688.00 | 3 587 912.00 |
BZ Autres créances | 207 620.00 | | 207 620.00 | 207 620.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CF Disponibilités | 887 927.00 | | 887 927.00 | 887 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 653.00 | | 95 653.00 | 95 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 780 356.00 | 45 223.00 | 4 735 133.00 | 4 780 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 183 199.00 | 247 525.00 | 4 935 674.00 | 5 183 199.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 025.00 | | | 59 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 060.00 | 421 060.00 | | 421 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 940.00 | 128 940.00 | | 128 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 106.00 | 42 106.00 | | 42 106.00 |
DG Autres réserves | 50 317.00 | 447 662.00 | | 50 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 896.00 | 152 656.00 | | 1 089 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 319.00 | 1 192 423.00 | | 1 732 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 272.00 | 759 489.00 | | 186 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 15.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 938.00 | 722 503.00 | | 1 087 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 095.00 | 562 622.00 | | 1 613 095.00 |
EA Autres dettes | 104 556.00 | 9 008.00 | | 104 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 216.00 | 453 050.00 | | 211 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 203 355.00 | 2 506 687.00 | | 3 203 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 935 674.00 | 3 699 110.00 | | 4 935 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 105 799.00 | 2 324 755.00 | | 3 105 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 589.00 | | 155 635.00 | 303 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 380.00 | 402 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 522.00 | 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 858.00 | 392 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 077.00 | | 155 635.00 | 279 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 264.00 | 58 582.00 | 51 543.00 | 195 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 292.00 | | 14 522.00 | 15 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 972.00 | 58 582.00 | 37 021.00 | 179 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 269.00 | | 6 046.00 | 51 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 269.00 | | 6 046.00 | 51 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 269.00 | | 6 046.00 | 51 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 938.00 | 1 087 938.00 | | 1 087 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 956.00 | 193 956.00 | | 193 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 323.00 | 136 323.00 | | 136 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 481.00 | 304 481.00 | | 304 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 556.00 | 104 556.00 | | 104 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 216.00 | 211 216.00 | | 211 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 528 886.00 | 3 528 886.00 | | 3 528 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 025.00 | | 59 025.00 | 59 025.00 |
VB T. V. A. | 174 212.00 | 174 212.00 | | 174 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 932.00 | 84 376.00 | 97 556.00 | 181 932.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 575 005.00 | | | 575 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 653.00 | 95 653.00 | | 95 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 405.00 | 3 832 160.00 | 67 245.00 | 3 899 405.00 |
VW T.V.A. | 958 016.00 | 958 016.00 | | 958 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 203 355.00 | 3 105 799.00 | 97 556.00 | 3 203 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |