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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231.00 | 185.00 | 45.00 | 231.00 |
040 Immobilisations financières | 3 193 312.00 | 488 907.00 | 2 704 405.00 | 3 193 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 193 542.00 | 489 092.00 | 2 704 450.00 | 3 193 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
072 Créances – Autres | 1 244 696.00 | 664 374.00 | 580 322.00 | 1 244 696.00 |
084 Disponibilités | 354 736.00 | | 354 736.00 | 354 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 625 349.00 | 664 374.00 | 960 975.00 | 1 625 349.00 |
110 Total général Actif | 4 818 891.00 | 1 153 466.00 | 3 665 425.00 | 4 818 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 017.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 120 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 637 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 573 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 302 727.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 940.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 703 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 760 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 091 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 665 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 240 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8.00 | | | 8.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5.00 | | | 5.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 117.00 | | | 139 117.00 |
242 Autres charges externes. | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 643.00 | | | 63 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 474.00 | | | 75 474.00 |
280 Produits financiers | 41 314.00 | | | 41 314.00 |
294 Charges financières | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 769.00 | | | 72 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 183 542.00 | | | 3 183 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |