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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 216.00 | 15.00 | 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 548 907.00 | 488 907.00 | 60 000.00 | 548 907.00 |
BF Prêts | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 652.00 | 489 123.00 | 2 380 529.00 | 2 869 652.00 |
BZ Autres créances | 1 984 801.00 | 664 374.00 | 1 320 427.00 | 1 984 801.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 453.00 | 664 374.00 | 1 331 079.00 | 1 995 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 865 105.00 | 1 153 497.00 | 3 711 608.00 | 4 865 105.00 |
CU Autres participations | 2 294 970.00 | | 2 294 970.00 | 2 294 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 527 134.00 | | | 2 527 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 360.00 | | | 593 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 558 699.00 | | | -1 558 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 754.00 | | | 1 698 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 879.00 | | | 1 946 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 855.00 | | | 2 012 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 608.00 | | | 3 711 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 012 855.00 | | | 2 012 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 659.00 | | | 178 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 480.00 | | | 59 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 179.00 | | | 119 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 946 879.00 | 1 946 879.00 | | 1 946 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 253.00 | 1 984 801.00 | 574 452.00 | 2 559 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 855.00 | 2 012 855.00 | | 2 012 855.00 |