| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 578 907.00 | 488 907.00 | 90 000.00 | 578 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 377.00 | 488 907.00 | 3 143 470.00 | 3 632 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 1 821 714.00 | 664 374.00 | 1 157 340.00 | 1 821 714.00 |
CF Disponibilités | 351 181.00 | | 351 181.00 | 351 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 895.00 | 664 374.00 | 1 562 521.00 | 2 226 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 859 272.00 | 1 153 281.00 | 4 705 991.00 | 5 859 272.00 |
CU Autres participations | 3 053 470.00 | | 3 053 470.00 | 3 053 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 527 134.00 | | | 2 527 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 360.00 | | | 593 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 246.00 | | | -1 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 225.00 | | | -33 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 992 802.00 | | | 1 992 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 578.00 | | | 682 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998 064.00 | | | 1 998 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 188.00 | | | 2 713 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 991.00 | | | 4 705 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 579.00 | | | 652 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 164.00 | | | 342 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 389.00 | | | 375 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 225.00 | | | -33 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 877.00 | | | 3 633 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 3 632 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 3 632 377.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 877.00 | | | 3 633 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 488 907.00 | | | 488 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 907.00 | | | 488 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 907.00 | | | 488 907.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 090.00 | | | 1 424 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 578 907.00 | | 578 907.00 | 578 907.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 086.00 | 1 800 086.00 | | 1 800 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 578.00 | 46 058.00 | 192 632.00 | 682 578.00 |
VI Groupe et associés | 573 974.00 | 573 974.00 | | 573 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 454 621.00 | 1 875 714.00 | 578 907.00 | 2 454 621.00 |
VW T.V.A. | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 713 188.00 | 652 579.00 | 192 632.00 | 2 713 188.00 |