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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 907.00 | 488 907.00 | 80 000.00 | 568 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 877.00 | 488 907.00 | 3 134 970.00 | 3 623 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 2 404 466.00 | 664 374.00 | 1 740 092.00 | 2 404 466.00 |
CF Disponibilités | 29 330.00 | | 29 330.00 | 29 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 797.00 | 664 374.00 | 1 823 423.00 | 2 487 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 674.00 | 1 153 281.00 | 4 958 393.00 | 6 111 674.00 |
CU Autres participations | 3 054 970.00 | | 3 054 970.00 | 3 054 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 527 134.00 | | | 2 527 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 360.00 | | | 593 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 268 058.00 | | | -1 268 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 812.00 | | | 155 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 027.00 | | | 2 026 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 822.00 | | | 727 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130 364.00 | | | 2 130 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 081.00 | | | 40 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 932 365.00 | | | 2 932 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 393.00 | | | 4 958 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 932 365.00 | | | 2 932 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 295.00 | | | -26 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 735.00 | | | 321 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 924.00 | | | 165 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 812.00 | | | 155 812.00 |