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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 231.00 | 201.00 | 30.00 | 231.00 |
040 Immobilisations financières | 2 859 047.00 | 488 907.00 | 2 370 140.00 | 2 859 047.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 859 277.00 | 489 108.00 | 2 370 170.00 | 2 859 277.00 |
072 Créances – Autres | 1 822 614.00 | 664 374.00 | 1 158 240.00 | 1 822 614.00 |
084 Disponibilités | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 863 112.00 | 664 374.00 | 1 198 738.00 | 1 863 112.00 |
110 Total général Actif | 4 722 389.00 | 1 153 482.00 | 3 568 908.00 | 4 722 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 017.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 120 494.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 564 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 579 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 324 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 612 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 660 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 989 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 568 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 465 935.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 488 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
230 Autres produits | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 450.00 | | | 114 450.00 |
242 Autres charges externes. | 38 164.00 | | | 38 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 876.00 | | | 73 876.00 |
280 Produits financiers | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 465 935.00 | | | 465 935.00 |
294 Charges financières | 83 332.00 | | | 83 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 465 935.00 | | | 465 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 465 935.00 | | | 465 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 193 542.00 | | | 3 193 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 670.00 | | | 131 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 465 935.00 | | | 465 935.00 |