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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 558 907.00 | 488 907.00 | 70 000.00 | 558 907.00 |
BF Prêts | 25 920.00 | | 25 920.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 797.00 | 488 907.00 | 3 150 890.00 | 3 639 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 2 163 548.00 | 664 374.00 | 1 499 174.00 | 2 163 548.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 656.00 | 664 374.00 | 1 559 282.00 | 2 223 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 453.00 | 1 153 281.00 | 4 710 172.00 | 5 863 453.00 |
CU Autres participations | 3 054 970.00 | | 3 054 970.00 | 3 054 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 527 134.00 | | | 2 527 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 593 360.00 | | | 593 360.00 |
DH Report à nouveau | -1 439 520.00 | | | -1 439 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 215.00 | | | 1 870 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 912.00 | | | 1 965 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 497.00 | | | 85 497.00 |
EA Autres dettes | 782 255.00 | | | 782 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 956.00 | | | 2 839 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 172.00 | | | 4 710 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 416.00 | | | 1 464 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 333.00 | | 208 333.00 | 208 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 438.00 | | | 261 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 977.00 | | | 89 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 462.00 | | | 171 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216.00 | 14.00 | 230.00 | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 14.00 | 230.00 | 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 374.00 | | | 664 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 782 255.00 | 782 255.00 | | 782 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 827.00 | | 584 827.00 | 584 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 965 912.00 | 590 372.00 | | 1 965 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 223 548.00 | 2 223 548.00 | | 2 223 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 375.00 | 2 223 548.00 | 584 827.00 | 2 808 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 956.00 | 1 464 416.00 | | 2 839 956.00 |