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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 9 354.00 | 9 200.00 | 18 554.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 223.00 | 38 990.00 | 12 233.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 777.00 | 67 665.00 | 43 111.00 | 110 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 783.00 | 116 010.00 | 64 772.00 | 180 783.00 |
BT Marchandises | 1 113 472.00 | | 1 113 472.00 | 1 113 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 576.00 | 28 431.00 | 2 145 146.00 | 2 173 576.00 |
BZ Autres créances | 54 932.00 | | 54 932.00 | 54 932.00 |
CF Disponibilités | 201 317.00 | | 201 317.00 | 201 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | 30 516.00 | 30 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 814.00 | 28 431.00 | 3 595 383.00 | 3 623 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 596.00 | 144 441.00 | 3 660 155.00 | 3 804 596.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 016.00 | 1 142 683.00 | | 1 257 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 473.00 | 114 333.00 | | 226 473.00 |
DK Provisions réglementées | 3 945.00 | 4 516.00 | | 3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 434.00 | 1 311 532.00 | | 1 537 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 52 585.00 | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 684.00 | 298 791.00 | | 380 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 681.00 | 15 598.00 | | 18 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 402.00 | 1 660 825.00 | | 1 322 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 876.00 | 243 544.00 | | 350 876.00 |
EA Autres dettes | 32 125.00 | 35 438.00 | | 32 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 721.00 | 2 306 781.00 | | 2 122 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 155.00 | 3 618 313.00 | | 3 660 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 721.00 | 2 279 787.00 | | 2 122 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 400.00 | | 29 344.00 | 274 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | 8 000.00 | 229.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 82 962.00 | 180 783.00 | 40 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 962.00 | 162 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 011.00 | | 8 543.00 | 10 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 161.00 | | 20 801.00 | 216 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 942.00 | 26 434.00 | 12 366.00 | 101 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 1 310.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 898.00 | 25 124.00 | 12 366.00 | 93 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 516.00 | 3 256.00 | 3 827.00 | 4 516.00 |
6T Sur comptes clients | 25 210.00 | 3 221.00 | | 25 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 210.00 | 3 221.00 | | 25 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 726.00 | 6 477.00 | 3 827.00 | 29 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 256.00 | 3 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 402.00 | 1 322 402.00 | | 1 322 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 125.00 | 32 125.00 | | 32 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 526.00 | | | 2 139 526.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 051.00 | | | 34 051.00 |
VB T. V. A. | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 095.00 | 339 095.00 | | 339 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 136.00 | | | 52 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 254.00 | 2 224 974.00 | 34 280.00 | 2 259 254.00 |
VW T.V.A. | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 041.00 | 2 104 041.00 | | 2 104 041.00 |