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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 19 151.00 | 63.00 | 19 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 001.00 | 47 709.00 | 4 291.00 | 52 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 574.00 | 131 402.00 | 74 173.00 | 205 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 018.00 | 198 262.00 | 78 755.00 | 277 018.00 |
BT Marchandises | 2 070 156.00 | | 2 070 156.00 | 2 070 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666 567.00 | 113 931.00 | 2 552 636.00 | 2 666 567.00 |
BZ Autres créances | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CF Disponibilités | 1 353 990.00 | | 1 353 990.00 | 1 353 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 347 650.00 | 113 931.00 | 6 233 719.00 | 6 347 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 668.00 | 312 194.00 | 6 312 475.00 | 6 624 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 095.00 | | | 219 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 433.00 | 1 844 936.00 | | 1 912 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 330.00 | 202 496.00 | | 332 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 763.00 | 2 097 433.00 | | 2 294 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 850.00 | 1 032 862.00 | | 910 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 114.00 | 42 507.00 | | 40 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 732.00 | 1 725 109.00 | | 2 773 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 246.00 | 208 658.00 | | 179 246.00 |
EA Autres dettes | 98 171.00 | 120 462.00 | | 98 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 712.00 | 3 145 196.00 | | 4 017 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 475.00 | 5 242 628.00 | | 6 312 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 483 704.00 | 523 059.00 | 12 006 763.00 | 11 483 704.00 |
FG Production vendue services | 476 646.00 | 18 030.00 | 494 676.00 | 476 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 960 350.00 | 541 089.00 | 12 501 440.00 | 11 960 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 576 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 420 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -610 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 172.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 209 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 213.00 | 17 588.00 | | 74 213.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 3 145.00 | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 85 145.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 9 731.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 9 731.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151.00 | 75 414.00 | | -151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 928.00 | -6 730.00 | | 27 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 576 713.00 | 7 891 841.00 | | 12 576 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 244 383.00 | 7 689 344.00 | | 12 244 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 330.00 | 202 497.00 | | 332 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 767.00 | | 56 808.00 | 200 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 952.00 | 21 310.00 | | 176 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 931.00 | 220.00 | | 18 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 021.00 | 21 090.00 | | 158 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 759.00 | 4 172.00 | | 109 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 759.00 | 4 172.00 | | 109 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 759.00 | 4 172.00 | | 109 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 732.00 | 2 773 732.00 | | 2 773 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 529 472.00 | 2 529 472.00 | | 2 529 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 095.00 | | 137 095.00 | 137 095.00 |
VB T. V. A. | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 850.00 | 206 179.00 | 704 671.00 | 910 850.00 |
VI Groupe et associés | 40 114.00 | 40 114.00 | | 40 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 671.00 | | | 121 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 128.00 | 31 128.00 | | 31 128.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 209.00 | 32 209.00 | 82 000.00 | 114 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 917 244.00 | 2 697 920.00 | 219 324.00 | 2 917 244.00 |
VW T.V.A. | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 114.00 | 3 297 443.00 | 704 671.00 | 4 002 114.00 |