| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 17 952.00 | 602.00 | 18 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 223.00 | 42 818.00 | 8 405.00 | 51 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 887.00 | 85 108.00 | 26 778.00 | 111 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 893.00 | 145 879.00 | 36 014.00 | 181 893.00 |
BT Marchandises | 1 204 553.00 | | 1 204 553.00 | 1 204 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 521.00 | 28 421.00 | 2 913 100.00 | 2 941 521.00 |
BZ Autres créances | 194 766.00 | | 194 766.00 | 194 766.00 |
CF Disponibilités | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 396 275.00 | 28 421.00 | 4 367 854.00 | 4 396 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 578 167.00 | 174 299.00 | 4 403 868.00 | 4 578 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 483 489.00 | 1 257 016.00 | | 1 483 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 071.00 | 226 473.00 | | 115 071.00 |
DK Provisions réglementées | 1 933.00 | 3 945.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 494.00 | 1 537 434.00 | | 1 650 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 030.00 | 437.00 | | 605 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 375.00 | 380 684.00 | | 41 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 742.00 | 18 681.00 | | 121 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 927.00 | 1 322 402.00 | | 1 709 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 695.00 | 350 876.00 | | 228 695.00 |
EA Autres dettes | 46 604.00 | 32 125.00 | | 46 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 753 374.00 | 2 122 721.00 | | 2 753 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 868.00 | 3 660 155.00 | | 4 403 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 598.00 | 2 122 721.00 | | 2 743 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 320.00 | | | 41 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 543 602.00 | | 9 543 602.00 | 9 543 602.00 |
FG Production vendue services | 568 660.00 | | 568 660.00 | 568 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 112 262.00 | | 10 112 262.00 | 10 112 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 130 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 052 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 232.00 | 19 045.00 | | 18 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | 736.00 | | 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 011.00 | 3 827.00 | | 2 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280.00 | 95 563.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 190.00 | 3 902.00 | | 13 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 596.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 190.00 | 77 753.00 | | 13 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 910.00 | 17 809.00 | | -10 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 141.00 | 15 576.00 | | -50 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 133 560.00 | 9 372 780.00 | | 10 133 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 018 489.00 | 9 146 306.00 | | 10 018 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 071.00 | 226 473.00 | | 115 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 783.00 | | 1 110.00 | 180 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 000.00 | | 1 110.00 | 162 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 010.00 | 29 868.00 | | 116 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 8 598.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 656.00 | 21 270.00 | | 106 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 945.00 | | 2 011.00 | 3 945.00 |
6T Sur comptes clients | 28 431.00 | | 10.00 | 28 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 431.00 | | 10.00 | 28 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 375.00 | | 2 021.00 | 32 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 927.00 | 1 709 927.00 | | 1 709 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 482.00 | | | 2 907 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
VB T. V. A. | 54 323.00 | | | 54 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586 930.00 | 586 930.00 | | 586 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 101.00 | 8 325.00 | 9 776.00 | 18 101.00 |
VI Groupe et associés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 920.00 | | | 138 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 740.00 | 3 133 472.00 | 34 268.00 | 3 167 740.00 |
VW T.V.A. | 66 564.00 | 66 564.00 | | 66 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 631.00 | 2 621 855.00 | 9 776.00 | 2 631 631.00 |