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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 18 711.00 | 503.00 | 19 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 869.00 | 39 998.00 | 5 871.00 | 45 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 632.00 | 103 868.00 | 43 765.00 | 147 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 944.00 | 162 577.00 | 50 367.00 | 212 944.00 |
BT Marchandises | 1 338 464.00 | | 1 338 464.00 | 1 338 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 799.00 | 109 759.00 | 1 558 040.00 | 1 667 799.00 |
BZ Autres créances | 76 195.00 | | 76 195.00 | 76 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 460 252.00 | | 460 252.00 | 460 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 458.00 | | 38 458.00 | 38 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 631 168.00 | 109 759.00 | 3 521 409.00 | 3 631 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 113.00 | 272 336.00 | 3 571 777.00 | 3 844 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 655 220.00 | 1 598 560.00 | | 1 655 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 716.00 | 106 660.00 | | 239 716.00 |
DK Provisions réglementées | | 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 944 936.00 | 1 755 372.00 | | 1 944 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 403.00 | 66 118.00 | | 36 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 644.00 | 41 399.00 | | 43 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 067.00 | 1 752 260.00 | | 1 189 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 252.00 | 213 075.00 | | 310 252.00 |
EA Autres dettes | 31 877.00 | 29 213.00 | | 31 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 841.00 | 2 117 663.00 | | 1 626 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 777.00 | 3 873 035.00 | | 3 571 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 159.00 | 2 116 262.00 | | 1 599 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 482 361.00 | | 8 482 361.00 | 8 482 361.00 |
FG Production vendue services | 509 035.00 | | 509 035.00 | 509 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 991 396.00 | | 8 991 396.00 | 8 991 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 526 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 558 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 522 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 321 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 522 354.00 | 10 562.00 | | 522 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | 872.00 | | 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 152.00 | 1 782.00 | | 65 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 333.00 | 2 653.00 | | 65 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 700.00 | 157 500.00 | | 13 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 723.00 | 157 500.00 | | 17 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 610.00 | -154 847.00 | | 47 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 882.00 | -19 519.00 | | 9 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 591 607.00 | 9 810 208.00 | | 9 591 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 891.00 | 9 703 548.00 | | 9 351 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 716.00 | 106 660.00 | | 239 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 911.00 | | 39 940.00 | 186 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 907.00 | 212 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 907.00 | 193 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 554.00 | | 660.00 | 18 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 129.00 | | 39 280.00 | 168 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 114.00 | 13 369.00 | 13 907.00 | 163 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 554.00 | 157.00 | | 18 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 560.00 | 13 212.00 | 13 907.00 | 144 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
6T Sur comptes clients | 173 148.00 | 13 700.00 | 77 089.00 | 173 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 148.00 | 13 700.00 | 77 089.00 | 173 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 300.00 | 13 700.00 | 77 241.00 | 173 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 700.00 | 65 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 067.00 | 1 189 067.00 | | 1 189 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 619.00 | 191 619.00 | | 191 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 364.00 | 111 364.00 | | 111 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 535 711.00 | 1 535 711.00 | | 1 535 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 089.00 | | 132 089.00 | 132 089.00 |
VB T. V. A. | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 901.00 | 8 219.00 | 27 682.00 | 35 901.00 |
VI Groupe et associés | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 196.00 | 15 196.00 | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 458.00 | 38 458.00 | | 38 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 681.00 | 1 650 363.00 | 132 318.00 | 1 782 681.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 243.00 | 1 583 561.00 | 27 682.00 | 1 611 243.00 |