| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 242.00 | 47 012.00 | 9 230.00 | 56 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 887.00 | 97 548.00 | 14 339.00 | 111 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 911.00 | 163 114.00 | 23 797.00 | 186 911.00 |
BT Marchandises | 1 370 845.00 | | 1 370 845.00 | 1 370 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 557.00 | 173 148.00 | 2 094 409.00 | 2 267 557.00 |
BZ Autres créances | 121 171.00 | | 121 171.00 | 121 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 179 690.00 | | 179 690.00 | 179 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 123.00 | | 33 123.00 | 33 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 022 386.00 | 173 148.00 | 3 849 238.00 | 4 022 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 209 297.00 | 336 262.00 | 3 873 035.00 | 4 209 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 194 775.00 | | | 194 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 598 560.00 | 1 483 489.00 | | 1 598 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 660.00 | 115 071.00 | | 106 660.00 |
DK Provisions réglementées | 152.00 | 1 933.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 372.00 | 1 650 494.00 | | 1 755 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 118.00 | 605 030.00 | | 66 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 399.00 | 41 375.00 | | 41 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598.00 | 121 742.00 | | 15 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 260.00 | 1 709 927.00 | | 1 752 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 075.00 | 228 695.00 | | 213 075.00 |
EA Autres dettes | 29 213.00 | 46 604.00 | | 29 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 663.00 | 2 753 374.00 | | 2 117 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 873 035.00 | 4 403 868.00 | | 3 873 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 262.00 | 2 743 598.00 | | 2 116 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 320.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 273 152.00 | | 9 273 152.00 | 9 273 152.00 |
FG Production vendue services | 509 786.00 | | 509 786.00 | 509 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 782 937.00 | | 9 782 937.00 | 9 782 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 806 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 681 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 564 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 562.00 | 18 232.00 | | 10 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872.00 | 269.00 | | 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 782.00 | 2 011.00 | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653.00 | 2 280.00 | | 2 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 500.00 | 13 190.00 | | 157 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 847.00 | -10 910.00 | | -154 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 519.00 | -50 141.00 | | -19 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 810 208.00 | 10 133 560.00 | | 9 810 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 703 548.00 | 10 018 489.00 | | 9 703 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 660.00 | 115 071.00 | | 106 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 893.00 | | 5 019.00 | 181 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 110.00 | | 5 019.00 | 163 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 879.00 | 17 235.00 | | 145 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 952.00 | 602.00 | | 17 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 926.00 | 16 634.00 | | 127 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933.00 | | 1 782.00 | 1 933.00 |
6T Sur comptes clients | 28 421.00 | 157 500.00 | 12 773.00 | 28 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 421.00 | 157 500.00 | 12 773.00 | 28 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 354.00 | 157 500.00 | 14 554.00 | 30 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 500.00 | 1 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 752 260.00 | 1 752 260.00 | | 1 752 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 617.00 | 89 617.00 | | 89 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 782.00 | 2 072 782.00 | | 2 072 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 775.00 | | 194 775.00 | 194 775.00 |
VB T. V. A. | 54 538.00 | 54 538.00 | | 54 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 342.00 | 56 342.00 | | 56 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 776.00 | 8 375.00 | 1 401.00 | 9 776.00 |
VI Groupe et associés | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 152.00 | 53 152.00 | | 53 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 080.00 | 2 227 076.00 | 195 004.00 | 2 422 080.00 |
VW T.V.A. | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 065.00 | 2 100 665.00 | 1 401.00 | 2 102 065.00 |