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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 214.00 | 18 931.00 | 283.00 | 19 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 604.00 | 43 785.00 | 6 819.00 | 50 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 162.00 | 114 236.00 | 35 927.00 | 150 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 209.00 | 176 952.00 | 43 257.00 | 220 209.00 |
BT Marchandises | 1 459 967.00 | | 1 459 967.00 | 1 459 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 422.00 | 109 759.00 | 1 547 663.00 | 1 657 422.00 |
BZ Autres créances | 227 079.00 | | 227 079.00 | 227 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 925 144.00 | | 1 925 144.00 | 1 925 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 518.00 | | 39 518.00 | 39 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 309 130.00 | 109 759.00 | 5 199 371.00 | 5 309 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 529 339.00 | 286 711.00 | 5 242 628.00 | 5 529 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 089.00 | | | 132 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 844 936.00 | 1 655 220.00 | | 1 844 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 497.00 | 239 716.00 | | 202 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 097 433.00 | 1 944 936.00 | | 2 097 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 862.00 | 36 403.00 | | 1 032 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 507.00 | 43 644.00 | | 42 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 109.00 | 1 189 067.00 | | 1 725 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 658.00 | 310 252.00 | | 208 658.00 |
EA Autres dettes | 120 462.00 | 31 877.00 | | 120 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 145 196.00 | 1 626 841.00 | | 3 145 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 628.00 | 3 571 777.00 | | 5 242 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 838.00 | 1 599 159.00 | | 2 120 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 316 547.00 | | 7 316 547.00 | 7 316 547.00 |
FG Production vendue services | 471 660.00 | | 471 660.00 | 471 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 788 207.00 | | 7 788 207.00 | 7 788 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 805 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 857 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 375.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 588.00 | 522 354.00 | | 17 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 181.00 | | 3 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 145.00 | 65 333.00 | | 85 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 731.00 | 4 023.00 | | 9 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 731.00 | 17 723.00 | | 9 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 414.00 | 47 610.00 | | 75 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 730.00 | 9 882.00 | | -6 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891 841.00 | 9 591 607.00 | | 7 891 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 689 344.00 | 9 351 891.00 | | 7 689 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 497.00 | 239 716.00 | | 202 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 944.00 | | 7 265.00 | 212 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 502.00 | | 7 265.00 | 193 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 577.00 | 14 376.00 | | 162 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 711.00 | 220.00 | | 18 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 866.00 | 14 156.00 | | 143 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 759.00 | | | 109 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 109.00 | 1 725 109.00 | | 1 725 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 568.00 | 105 568.00 | | 105 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 739.00 | 83 739.00 | | 83 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 462.00 | 120 462.00 | | 120 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 333.00 | 1 525 333.00 | | 1 525 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 089.00 | | 132 089.00 | 132 089.00 |
VB T. V. A. | 50 978.00 | 50 978.00 | | 50 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 195.00 | 6 837.00 | 1 024 358.00 | 1 031 195.00 |
VI Groupe et associés | 42 507.00 | 42 507.00 | | 42 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 730.00 | 62 730.00 | | 62 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 175.00 | 110 175.00 | | 110 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 924 248.00 | 1 791 930.00 | 132 318.00 | 1 924 248.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 598.00 | 2 105 240.00 | 1 024 358.00 | 3 129 598.00 |