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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 073.00 | 9 013.00 | 60.00 | 9 073.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 115.00 | 489 562.00 | 64 553.00 | 554 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 130.00 | 34 094.00 | 60 036.00 | 94 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 318.00 | 532 669.00 | 134 649.00 | 667 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 067.00 | | 100 067.00 | 100 067.00 |
CF Disponibilités | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 814.00 | 532 669.00 | 306 145.00 | 838 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 814.00 | 47 819.00 | | 20 814.00 |
DL TOTAL (I) | 37 589.00 | 64 594.00 | | 37 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 882.00 | 15 054.00 | | 37 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 999.00 | 84 519.00 | | 109 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 496.00 | 5 672.00 | | 2 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 78 021.00 | | 104 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 391.00 | 9 384.00 | | 13 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 556.00 | 192 651.00 | | 268 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 145.00 | 257 244.00 | | 306 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 058.00 | | 1 159 058.00 | 1 159 058.00 |
FG Production vendue services | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 140.00 | | 1 159 140.00 | 1 159 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800 263.00 | 1 800.00 | | 1 800 263.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 263.00 | 31 101.00 | | 34 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 15 500.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 15 500.00 | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 953.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 953.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 406.00 | 14 547.00 | | 22 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 955.00 | 1 060 977.00 | | 1 185 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 141.00 | 1 013 158.00 | | 1 165 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 814.00 | 47 819.00 | | 20 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 015.00 | 171 758.00 | | 236 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 260.00 | | 60 644.00 | 674 260.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 586.00 | 667 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 586.00 | 648 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 694.00 | | 379.00 | 18 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 566.00 | | 60 265.00 | 655 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 827.00 | 55 334.00 | 67 492.00 | 544 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 694.00 | 319.00 | | 8 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 133.00 | 55 015.00 | 67 492.00 | 536 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 788.00 | 104 788.00 | | 104 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VB T. V. A. | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 882.00 | 12 389.00 | 25 493.00 | 37 882.00 |
VI Groupe et associés | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 060.00 | 240 567.00 | 25 493.00 | 266 060.00 |