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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 10 972.00 | 1 616.00 | 12 588.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 627.00 | 441 950.00 | 100 677.00 | 542 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 249.00 | 82 238.00 | 30 012.00 | 112 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 463.00 | 535 159.00 | 142 304.00 | 677 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 368.00 | | 48 368.00 | 48 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 351.00 | | 140 351.00 | 140 351.00 |
CF Disponibilités | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 865.00 | | 45 865.00 | 45 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 553.00 | | 290 553.00 | 290 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 017.00 | 535 159.00 | 432 857.00 | 968 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 69 908.00 | 35 865.00 | | 69 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | 34 043.00 | | 32 497.00 |
DL TOTAL (I) | 119 180.00 | 86 683.00 | | 119 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 197.00 | 16 928.00 | | 6 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 160.00 | 141 945.00 | | 149 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 402.00 | 21 681.00 | | 23 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 817.00 | 66 849.00 | | 107 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 102.00 | 19 141.00 | | 27 102.00 |
EA Autres dettes | | 1 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 677.00 | 267 948.00 | | 313 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 857.00 | 354 631.00 | | 432 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 941.00 | | 1 240 941.00 | 1 240 941.00 |
FG Production vendue services | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 468.00 | | 1 242 468.00 | 1 242 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 59 917.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 60 993.00 | | 28 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 528.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 528.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 115.00 | 60 465.00 | | 27 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 282.00 | | 5 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 336.00 | 1 305 133.00 | | 1 274 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 839.00 | 1 271 090.00 | | 1 241 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 497.00 | 34 043.00 | | 32 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 606.00 | 193 356.00 | | 150 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 609.00 | | 81 118.00 | 694 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 264.00 | | 677 463.00 | 98 264.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | 22 588.00 | 6 940.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 324.00 | | 654 876.00 | 91 324.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 982.00 | | 8 546.00 | 20 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 627.00 | | 72 572.00 | 673 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 876.00 | 75 661.00 | 97 378.00 | 556 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 716.00 | 10 196.00 | 6 940.00 | 7 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 161.00 | 65 465.00 | 90 438.00 | 549 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 817.00 | 107 817.00 | | 107 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VI Groupe et associés | 149 160.00 | 149 160.00 | | 149 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 276.00 | 290 276.00 | | 290 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 943.00 | 9 153.00 | | 9 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | 3 133.00 | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 328 086.00 | 389 303.00 | | 328 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 519 928.00 | 524 499.00 | | 519 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 480 320.00 | 618 419.00 | | 480 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 711.00 | 1 423.00 | | 1 711.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 287.00 | 6 880.00 | | 4 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 977.00 | 740.00 | | 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 920.00 | 9 893.00 | | 10 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 556.00 | 124 172.00 | | 137 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 393.00 | 136 648.00 | | 121 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 855 137.00 | 925 238.00 | | 855 137.00 |