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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 969.00 | 7 473.00 | 1 496.00 | 8 969.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 602.00 | 520 895.00 | 99 707.00 | 620 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 476.00 | 51 208.00 | 52 268.00 | 103 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 047.00 | 579 575.00 | 163 472.00 | 743 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BZ Autres créances | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 099.00 | | 47 099.00 | 47 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 361.00 | | 132 361.00 | 132 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 407.00 | 579 575.00 | 295 832.00 | 875 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 051.00 | 20 814.00 | | 15 051.00 |
DL TOTAL (I) | 52 640.00 | 37 589.00 | | 52 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 296.00 | 37 882.00 | | 27 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 585.00 | 109 999.00 | | 109 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 586.00 | 2 496.00 | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 292.00 | 104 788.00 | | 83 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 376.00 | 13 391.00 | | 16 376.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 192.00 | 268 556.00 | | 243 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 832.00 | 306 145.00 | | 295 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 573.00 | 240 167.00 | | 221 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 011.00 | | 1 180 011.00 | 1 180 011.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 097.00 | | 1 180 097.00 | 1 180 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 108.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 720.00 | 1 800.00 | | 3 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 135.00 | 34 263.00 | | 35 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 22 500.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 22 500.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | 22 406.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 2 936.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 956.00 | 1 185 955.00 | | 1 192 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 905.00 | 1 165 141.00 | | 1 177 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 051.00 | 20 814.00 | | 15 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 334.00 | 236 015.00 | | 210 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 318.00 | | 79 930.00 | 667 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 201.00 | | 743 047.00 | 4 201.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | 18 969.00 | 1 754.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447.00 | | 724 078.00 | 2 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 073.00 | | 1 650.00 | 19 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 245.00 | | 78 280.00 | 648 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 669.00 | 51 108.00 | 4 201.00 | 532 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 013.00 | 214.00 | 1 754.00 | 9 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 656.00 | 50 894.00 | 2 447.00 | 523 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 296.00 | 12 262.00 | 15 034.00 | 27 296.00 |
VI Groupe et associés | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 099.00 | | | 47 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 409.00 | 79 409.00 | | 79 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 607.00 | 221 573.00 | 15 034.00 | 236 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 763.00 | 7 290.00 | | 7 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 508.00 | 3 129.00 | | 1 508.00 |
ST Autres comptes | 382 596.00 | 405 396.00 | | 382 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 667.00 | 441 008.00 | | 474 667.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 624.00 | 1 966.00 | | 2 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 681.00 | 625.00 | | 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 444.00 | 7 915.00 | | 8 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 029.00 | 129 227.00 | | 118 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 453.00 | 116 175.00 | | 127 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 395.00 | 860 500.00 | | 861 395.00 |