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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 982.00 | 7 716.00 | 3 266.00 | 10 982.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 046.00 | 482 128.00 | 89 918.00 | 572 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 581.00 | 67 033.00 | 34 548.00 | 101 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 609.00 | 556 876.00 | 137 732.00 | 694 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392.00 | 357.00 | 36.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 192.00 | | 115 192.00 | 115 192.00 |
CF Disponibilités | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 256.00 | 357.00 | 216 899.00 | 217 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 864.00 | 557 233.00 | 354 631.00 | 911 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 35 865.00 | 20 814.00 | | 35 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 043.00 | 15 051.00 | | 34 043.00 |
DL TOTAL (I) | 86 683.00 | 52 640.00 | | 86 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 928.00 | 27 296.00 | | 16 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 945.00 | 109 585.00 | | 141 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 681.00 | 6 586.00 | | 21 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 849.00 | 83 292.00 | | 66 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 141.00 | 16 376.00 | | 19 141.00 |
EA Autres dettes | 1 405.00 | 58.00 | | 1 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 948.00 | 243 192.00 | | 267 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 631.00 | 295 832.00 | | 354 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 241 357.00 | | 1 241 357.00 | 1 241 357.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 538.00 | | 1 241 538.00 | 1 241 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 251.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 3 720.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 870.00 | 35 135.00 | | 31 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 917.00 | | | 59 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 993.00 | 3 200.00 | | 60 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 465.00 | 3 200.00 | | 60 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 1 863.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 133.00 | 1 192 956.00 | | 1 305 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 090.00 | 1 177 905.00 | | 1 271 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 043.00 | 15 051.00 | | 34 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 356.00 | 210 334.00 | | 193 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 047.00 | | 41 353.00 | 743 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 791.00 | | 694 609.00 | 89 791.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 20 982.00 | 1 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 141.00 | | 673 627.00 | 88 141.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 969.00 | | 3 663.00 | 18 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 078.00 | | 37 690.00 | 724 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 575.00 | 66 575.00 | 89 274.00 | 579 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 1 893.00 | 1 650.00 | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 103.00 | 64 682.00 | 87 624.00 | 572 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 357.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 357.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 357.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VB T. V. A. | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 928.00 | 12 480.00 | 4 448.00 | 16 928.00 |
VI Groupe et associés | 141 945.00 | 141 945.00 | | 141 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 268.00 | 241 820.00 | 4 448.00 | 246 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 153.00 | 7 763.00 | | 9 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 133.00 | 1 508.00 | | 3 133.00 |
ST Autres comptes | 389 303.00 | 382 596.00 | | 389 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 499.00 | 474 667.00 | | 524 499.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 618 419.00 | 709 545.00 | | 618 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 880.00 | 2 624.00 | | 6 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 740.00 | 681.00 | | 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 893.00 | 8 444.00 | | 9 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 172.00 | 118 029.00 | | 124 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 648.00 | 127 453.00 | | 136 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 925 238.00 | 861 395.00 | | 925 238.00 |