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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 827.00 | 313 410.00 | 178 418.00 | 491 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 868.00 | 94 048.00 | 17 820.00 | 111 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 283.00 | 420 045.00 | 206 238.00 | 626 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 530.00 | | 20 530.00 | 20 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 879.00 | | 453 879.00 | 453 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 162.00 | 420 045.00 | 660 117.00 | 1 080 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 126 718.00 | 102 405.00 | | 126 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 050.00 | 24 313.00 | | 115 050.00 |
DL TOTAL (I) | 258 543.00 | 143 493.00 | | 258 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 034.00 | 333 953.00 | | 10 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 991.00 | 178 082.00 | | 235 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 121.00 | 57 293.00 | | 25 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 643.00 | 115 780.00 | | 78 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 111.00 | 35 880.00 | | 51 111.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 3 960.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 575.00 | 724 948.00 | | 401 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 117.00 | 868 441.00 | | 660 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 712.00 | | 49 511.00 | 688 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 940.00 | 626 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 940.00 | 603 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 124.00 | | 49 511.00 | 666 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 008.00 | 48 714.00 | 85 677.00 | 457 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 421.00 | 48 714.00 | 85 677.00 | 444 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 643.00 | 78 643.00 | | 78 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 853.00 | 35 853.00 | | 35 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VB T. V. A. | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
VI Groupe et associés | 235 991.00 | 235 991.00 | | 235 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 446.00 | 66 446.00 | | 66 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 454.00 | 376 454.00 | | 376 454.00 |