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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 926.00 | 358 545.00 | 200 381.00 | 558 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 198.00 | 85 876.00 | 21 322.00 | 107 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 712.00 | 457 008.00 | 231 703.00 | 688 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BZ Autres créances | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 041.00 | | 500 041.00 | 500 041.00 |
CF Disponibilités | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 084.00 | | 48 084.00 | 48 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 737.00 | | 636 737.00 | 636 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 449.00 | 457 008.00 | 868 441.00 | 1 325 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 102 405.00 | 69 908.00 | | 102 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 313.00 | 32 497.00 | | 24 313.00 |
DL TOTAL (I) | 143 493.00 | 119 180.00 | | 143 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 953.00 | 6 197.00 | | 333 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 082.00 | 149 160.00 | | 178 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 293.00 | 23 402.00 | | 57 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 780.00 | 107 817.00 | | 115 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 880.00 | 27 102.00 | | 35 880.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 948.00 | 313 677.00 | | 724 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 441.00 | 432 857.00 | | 868 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 620.00 | 290 276.00 | | 657 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 073 378.00 | | 1 073 378.00 | 1 073 378.00 |
FG Production vendue services | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 629.00 | | 1 073 629.00 | 1 073 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 648.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 28 000.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | 28 000.00 | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 946.00 | 885.00 | | 4 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 946.00 | 885.00 | | 4 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 054.00 | 27 115.00 | | 46 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 5 570.00 | | 4 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 831.00 | 1 274 336.00 | | 1 128 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 519.00 | 1 241 839.00 | | 1 104 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 313.00 | 32 497.00 | | 24 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 117 819.00 | 150 606.00 | | 117 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 463.00 | | 151 993.00 | 677 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 745.00 | 688 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 745.00 | 666 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 588.00 | | | 22 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 876.00 | | 151 993.00 | 654 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 159.00 | 57 649.00 | 135 799.00 | 535 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 972.00 | 1 616.00 | | 10 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 187.00 | 56 033.00 | 135 799.00 | 524 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 926.00 | 9 943.00 | | 10 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 285.00 | 1 124.00 | | 1 285.00 |
ST Autres comptes | 290 640.00 | 328 086.00 | | 290 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 489 169.00 | 519 928.00 | | 489 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 438 860.00 | 480 320.00 | | 438 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 711.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 271.00 | 4 287.00 | | 5 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 977.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 198.00 | 10 920.00 | | 12 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 109.00 | 137 556.00 | | 124 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 699.00 | 121 393.00 | | 105 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 365.00 | 855 137.00 | | 786 365.00 |