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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 911.00 | 14 632.00 | 22 279.00 | 36 911.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 2 948.00 | 2 377.00 | 5 325.00 |
AN Terrains | 7 210.00 | 2 654.00 | 4 556.00 | 7 210.00 |
AP Constructions | 89 491.00 | 35 538.00 | 53 953.00 | 89 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 876.00 | 172 752.00 | 91 124.00 | 263 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 830.00 | 185 866.00 | 266 964.00 | 452 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 980.00 | 414 389.00 | 761 591.00 | 1 175 980.00 |
BN En cours de production de biens | 196 638.00 | | 196 638.00 | 196 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 139.00 | 10 846.00 | 1 546 293.00 | 1 557 139.00 |
BZ Autres créances | 553 359.00 | | 553 359.00 | 553 359.00 |
CF Disponibilités | 194 916.00 | | 194 916.00 | 194 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 692.00 | | 56 692.00 | 56 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 744.00 | 10 846.00 | 2 547 897.00 | 2 558 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 723.00 | 425 235.00 | 3 309 488.00 | 3 734 723.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 512.00 | | | 455 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DG Autres réserves | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 876.00 | | | 210 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 677.00 | | | 1 014 677.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 926.00 | | | 281 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 025.00 | | | 301 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 289.00 | | | 684 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919 854.00 | | | 919 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 811.00 | | | 2 199 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 488.00 | | | 3 309 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 157.00 | | | 1 769 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 356 142.00 | | 6 356 142.00 | 6 356 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 356 142.00 | | 6 356 142.00 | 6 356 142.00 |
FM Production stockée | | | 111 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 513 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 128 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 1.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 202.00 | | | 116 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517 690.00 | | | 6 517 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 814.00 | | | 6 306 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 876.00 | | | 210 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 449.00 | | 577 530.00 | 598 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 313.00 | | 25 923.00 | 16 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 889.00 | | 250 518.00 | 562 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 247.00 | | 301 090.00 | 19 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 95 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 846.00 | 95 000.00 | | 10 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 289.00 | 684 289.00 | | 684 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 012.00 | 300 012.00 | | 300 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 233.00 | 306 233.00 | | 306 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 544 167.00 | | | 1 544 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 89 417.00 | | | 89 417.00 |
VC Groupe et associés | 383 625.00 | | | 383 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 926.00 | 101 273.00 | 180 654.00 | 281 926.00 |
VI Groupe et associés | 301 025.00 | 51 025.00 | 250 000.00 | 301 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 884.00 | | | 78 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 692.00 | | | 56 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 528.00 | 2 154 218.00 | 33 309.00 | 2 187 528.00 |
VW T.V.A. | 282 239.00 | 282 239.00 | | 282 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 811.00 | 1 769 157.00 | 430 654.00 | 2 199 811.00 |