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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 645.00 | 55 658.00 | 3 987.00 | 59 645.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | 280 000.00 | 70 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 295.00 | 5 621.00 | 674.00 | 6 295.00 |
AN Terrains | 8 560.00 | 6 235.00 | 2 325.00 | 8 560.00 |
AP Constructions | 89 491.00 | 71 334.00 | 18 157.00 | 89 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 646.00 | 716 668.00 | 183 979.00 | 900 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 795.00 | 652 576.00 | 465 219.00 | 1 117 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 030.00 | 1 788 092.00 | 929 939.00 | 2 718 030.00 |
BN En cours de production de biens | 411 815.00 | | 411 815.00 | 411 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 064.00 | 19 254.00 | 2 269 811.00 | 2 289 064.00 |
BZ Autres créances | 260 045.00 | | 260 045.00 | 260 045.00 |
CF Disponibilités | 1 210 181.00 | | 1 210 181.00 | 1 210 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 821.00 | | 92 821.00 | 92 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 263 926.00 | 19 254.00 | 4 244 672.00 | 4 263 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 956.00 | 1 807 346.00 | 5 174 610.00 | 6 981 956.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 512.00 | 455 512.00 | | 455 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 551.00 | 45 551.00 | | 45 551.00 |
DG Autres réserves | 717 675.00 | 676 685.00 | | 717 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 891.00 | 307 990.00 | | 343 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 459.00 | 1 119.00 | | 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 563 658.00 | 1 487 427.00 | | 1 563 658.00 |
DP Provisions pour risques | 43 040.00 | 80 000.00 | | 43 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 040.00 | 80 000.00 | | 43 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 676.00 | 413 712.00 | | 679 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 117.00 | 94 645.00 | | 55 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722.00 | 15 701.00 | | 1 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 123.00 | 569 150.00 | | 954 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 333.00 | 1 278 550.00 | | 1 556 333.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 10 588.00 | | 4 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 740.00 | 70 789.00 | | 316 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 912.00 | 2 453 135.00 | | 3 567 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 610.00 | 4 020 562.00 | | 5 174 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 408.00 | | 485 507.00 | 2 269 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 185 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 884.00 | 2 718 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 794.00 | 2 116 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 832.00 | | 5 108.00 | 410 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 887.00 | | 330 399.00 | 1 822 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 689.00 | | 150 000.00 | 35 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 807.00 | 284 382.00 | 29 097.00 | 1 412 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 432.00 | 41 847.00 | | 179 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 375.00 | 242 535.00 | 29 097.00 | 1 233 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 13 040.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 30 000.00 | | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 254.00 | 30 000.00 | | 109 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 254.00 | 43 040.00 | 50 000.00 | 189 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 123.00 | 954 123.00 | | 954 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 095.00 | 510 095.00 | | 510 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 037.00 | 420 037.00 | | 420 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 740.00 | 316 740.00 | | 316 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 014.00 | 2 266 014.00 | | 2 266 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
VB T. V. A. | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
VC Groupe et associés | 101 686.00 | 101 686.00 | | 101 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 676.00 | 235 444.00 | 444 232.00 | 679 676.00 |
VI Groupe et associés | 55 117.00 | 55 117.00 | | 55 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 805.00 | 71 805.00 | | 71 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 479.00 | 65 479.00 | | 65 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 677 529.00 | 2 618 879.00 | 58 649.00 | 2 677 529.00 |
VW T.V.A. | 520 371.00 | 520 371.00 | | 520 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 566 190.00 | 3 121 958.00 | 444 232.00 | 3 566 190.00 |